NAV19.06.2024 Diff.-0.4300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123.9300EUR -0.35% thesaurierend Aktien Euroland BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU Value wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Eurozone haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind (wertorientierter Bottom-up-Ansatz).
 

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU Value wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI EMU Value (EUR) NR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 220.18 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.07.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.56%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
96.64%
Barmittel
 
3.36%

Länder

Frankreich
 
34.39%
Deutschland
 
16.58%
Niederlande
 
10.35%
Spanien
 
9.73%
Italien
 
6.27%
Österreich
 
4.43%
Barmittel
 
3.36%
Irland
 
3.02%
Vereinigtes Königreich
 
2.55%
Portugal
 
2.36%
Finnland
 
2.35%
Sonstige
 
4.61%

Branchen

Finanzen
 
22.84%
Industrie
 
19.75%
Energie
 
8.95%
Basiskonsumgüter
 
7.23%
Telekomdienste
 
7.10%
Gesundheitswesen
 
6.92%
Versorger
 
6.88%
Konsumgüter zyklisch
 
6.45%
Rohstoffe
 
6.42%
Barmittel
 
3.36%
Informationstechnologie
 
2.44%
diverse Branchen
 
1.66%