NAV22.05.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
40,2500EUR -0,12% ausschüttend Anleihen weltweit LRI Invest 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere an. Im Fokus stehen dabei auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von internationalen Ausstellern. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bei den zu erwerbenden Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen gilt, dass diese beim Kauf mindestens über ein Rating von B- nach Standard & Poor"s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagenturverfügen bzw. vom Investment Manager als gleichwertig eingeschätzt werden. Mindestens 70% des angelegten Teilfondsvermögens in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen muss über ein Investmentgrade Rating verfügen. Für den Teilfonds dürfen keine Aktien erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: iBoxx EUR Corporate OA TR
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 12.02.2024
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: AMF Capital AG
Fondsvolumen: 6,5 Mio.  EUR
Auflagedatum: 02.01.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,71%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,69%
Barmittel
 
2,98%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,41%
Sonstige
 
2,92%

Länder

Niederlande
 
18,62%
Deutschland
 
18,37%
USA
 
16,89%
Frankreich
 
10,50%
Luxemburg
 
5,92%
Italien
 
5,70%
Irland
 
4,54%
Barmittel
 
2,98%
Rumänien
 
2,88%
Japan
 
2,78%
Vereinigtes Königreich
 
2,69%
Tschechien
 
2,27%
Dänemark
 
1,53%
Sonstige
 
4,33%

Währungen

Euro
 
95,61%
Sonstige
 
4,39%