NAV03.06.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143,4300EUR +0,15% thesaurierend Aktien weltweit LRI Invest 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate von mittelständischen und/oder familiengeführten Unternehmen aus dem europäischen Raum sowie in internationalen Unternehmen. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Der Teilfonds kann in Kapitalgesellschaften investieren, die im Ausland ansässig sind und dort mindestens 15 % an Ertragsteuer abführen. Der Teilfonds kann Anteile seines Vermögens an anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: AMF Capital AG
Fondsvolumen: 11,97 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 08.01.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,08%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Aktien
 
97,98%
Barmittel
 
2,02%

Länder

USA
 
51,12%
Frankreich
 
24,76%
Deutschland
 
10,94%
Schweiz
 
2,77%
Italien
 
2,58%
Irland
 
2,05%
Barmittel
 
2,02%
Spanien
 
1,68%
China
 
1,30%
Vereinigtes Königreich
 
0,78%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
47,86%
Konsumgüter
 
35,36%
Gesundheitswesen
 
7,84%
Industrie
 
5,49%
Barmittel
 
2,02%
Energie
 
0,78%
Rohstoffe
 
0,65%