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ALLIANZ SECURITE D (EUR)/  FR0010117416  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
985,0400EUR +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -
2020 -0,04 -0,03 -0,14 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,23%
2021 -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,06 -0,04 -0,06 -0,05 -0,60%
2022 -0,04 -0,07 -0,05 -0,04 -0,03 -0,06 -0,02 0,02 -0,01 0,06 0,14 0,13 +0,03%
2023 0,17 0,17 0,20 0,24 0,27 0,26 0,31 0,32 0,30 0,33 0,34 0,29 +3,25%
2024 0,37 0,33 0,29 0,34 -2,83 0,07 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,68% 4,37% 3,10% 1,79% 1,39%
Sharpe Ratio -1,52 -1,41 -1,01 -1,83 -2,60
Bester Monat +0,37% +0,37% +0,37% +0,37% +0,37%
Schlechtester Monat -2,83% -2,83% -2,83% -2,83% -2,83%
Maximaler Verlust -3,14% -3,14% -3,14% -3,14% -3,14%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ALLIANZ SECURITE C (EUR) thesaurierend 1.860,5200 +3,89% +4,72%
ALLIANZ SECURITE D (EUR) ausschüttend 985,0400 +0,62% +1,42%

Performance

lfd. Jahr
  -1,47%
6 Monate
  -1,22%
1 Jahr  
+0,62%
3 Jahre  
+1,42%
5 Jahre  
+0,71%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,65%
Jahr
2023  
+3,25%
2022  
+0,03%
2021
  -0,60%
2020
  -0,23%
 

Ausschüttungen

15.05.2023 7,36 EUR
16.05.2022 4,45 EUR
17.05.2021 6,59 EUR
18.05.2020 8,01 EUR
14.05.2019 16,32 EUR