NAV07.05.2024 Diff.+0,7700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.027,4100EUR +0,08% ausschüttend Anleihen Europa Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
 

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 05.02.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Roberto Antonielli & François Lepera
Fondsvolumen: 874,01 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.12.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,23%
Mindestveranlagung: 3.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,15%
Fonds
 
2,15%
Sonstige
 
0,70%

Länder

Frankreich
 
24,18%
Italien
 
17,36%
Deutschland
 
12,06%
Spanien
 
11,83%
Supranational
 
6,49%
Belgien
 
4,25%
Niederlande
 
3,94%
USA
 
2,74%
Österreich
 
1,90%
Portugal
 
1,79%
Vereinigtes Königreich
 
1,65%
Kanada
 
1,35%
Finnland
 
0,91%
Ungarn
 
0,87%
Irland
 
0,78%
Sonstige
 
7,90%

Währungen

Euro
 
98,81%
US-Dollar
 
0,36%
Sonstige
 
0,83%