Allianz Invest Rentenfonds T EUR/ AT0000739222 /
NAV23.09.2024 | Diff.-0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
150,1000EUR | -0,01% | thesaurierend | Anleihen Europa | Allianz Invest KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | -0,07 | 1,44 | - |
2001 | 0,67 | 0,57 | 0,83 | -0,71 | -0,21 | 1,24 | 0,62 | 1,06 | 0,75 | 2,27 | -1,69 | -0,69 | +4,75% |
2002 | 0,25 | 0,06 | -0,94 | 1,01 | 0,19 | 1,56 | 0,98 | 1,70 | 1,38 | -0,35 | 0,68 | 2,19 | +9,01% |
2003 | 0,99 | 0,98 | -0,64 | 0,51 | 2,58 | -0,40 | -0,91 | -0,16 | 1,04 | -1,22 | -0,05 | 1,33 | +4,06% |
2004 | 0,20 | 1,25 | 1,00 | -1,06 | -0,01 | -0,23 | 0,79 | 1,46 | 0,63 | 0,85 | 1,07 | 0,61 | +6,74% |
2005 | 1,29 | -0,53 | 0,23 | 1,52 | 0,69 | 1,06 | -0,07 | 0,68 | 0,09 | -1,19 | -0,10 | 0,85 | +4,59% |
2006 | -0,75 | -0,08 | -1,15 | -0,63 | 0,52 | -0,48 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | -0,11 | 0,64 | -0,86 | -0,33% |
2007 | -0,38 | 1,03 | -0,38 | -0,55 | -0,50 | -0,59 | 0,96 | 0,74 | -0,34 | 1,43 | 0,35 | -0,78 | +0,96% |
2008 | 1,91 | 0,49 | -0,46 | -0,35 | -1,34 | -0,53 | 0,79 | 1,34 | -0,07 | 0,56 | 2,46 | 1,46 | +6,38% |
2009 | -0,84 | 0,18 | 1,17 | 1,53 | -0,29 | 1,52 | 1,86 | 1,48 | 1,17 | -0,20 | 0,92 | -0,33 | +8,42% |
2010 | 0,90 | 0,86 | 0,77 | 0,04 | 0,89 | -0,04 | 0,32 | 2,84 | -0,73 | -0,67 | -1,62 | -0,81 | +2,73% |
2011 | -0,37 | 0,74 | -0,41 | 0,52 | 1,38 | -0,66 | 1,01 | 1,43 | -0,86 | 0,01 | -3,10 | 3,19 | +2,77% |
2012 | 1,95 | 2,17 | 1,35 | 0,33 | 1,45 | -1,11 | 2,06 | 1,79 | 0,85 | 0,81 | 1,10 | 0,43 | +13,97% |
2013 | 0,43 | 0,74 | 1,20 | 1,96 | -0,60 | -1,98 | 0,77 | -0,25 | 1,00 | 1,46 | 0,65 | -1,37 | +4,01% |
2014 | 2,25 | 1,50 | 1,23 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 0,61 | 1,50 | -0,46 | 0,96 | 0,86 | -0,14 | +11,76% |
2015 | 0,95 | 1,30 | 0,33 | -0,02 | -1,68 | -2,50 | 1,51 | -0,66 | -0,89 | 1,75 | 0,68 | -2,07 | -1,40% |
2016 | 0,85 | 0,99 | 2,10 | 0,43 | 0,30 | 1,52 | 1,65 | 0,78 | 0,12 | -1,09 | -1,30 | 0,81 | +7,32% |
2017 | -1,17 | 1,33 | -0,30 | 0,57 | 0,38 | -0,43 | 0,34 | 0,84 | -0,18 | 0,85 | -0,15 | -0,18 | +1,89% |
2018 | -0,64 | -0,05 | 0,61 | 0,05 | -0,48 | 0,03 | 0,34 | -0,12 | -0,20 | -0,13 | -0,56 | 0,36 | -0,77% |
2019 | 0,80 | 0,62 | 1,25 | 0,50 | 0,10 | 1,29 | 1,09 | 1,25 | -0,23 | -0,35 | -0,15 | 0,19 | +6,52% |
2020 | 0,94 | 0,39 | -5,83 | 0,09 | 1,70 | 1,00 | 1,34 | 0,18 | 0,33 | 0,76 | 1,23 | 0,51 | +2,43% |
2021 | -0,06 | -0,89 | 0,10 | -0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,92 | 0,09 | -0,82 | -0,56 | -0,06 | -0,31 | -1,61% |
2022 | -0,81 | -3,08 | -1,62 | -2,36 | -1,36 | -3,81 | 3,29 | -2,56 | -5,11 | 0,99 | 3,15 | -2,13 | -14,68% |
2023 | 1,72 | -1,54 | 0,98 | 0,04 | 0,57 | 0,42 | 0,35 | -0,24 | -1,84 | 0,82 | 2,87 | 3,55 | +7,83% |
2024 | -0,87 | -0,57 | 1,48 | -0,81 | -0,20 | 0,50 | 1,61 | 0,70 | 0,76 | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,89% | 3,96% | 4,04% | 4,78% | 4,06% |
Sharpe Ratio | 0,03 | 0,52 | 1,37 | -1,22 | -1,10 |
Bester Monat | +3,55% | +1,61% | +3,55% | +3,55% | +3,55% |
Schlechtester Monat | -0,87% | -0,81% | -1,84% | -5,11% | -5,83% |
Maximaler Verlust | -1,57% | -1,57% | -1,77% | -18,26% | -18,68% |
Outperformance | +0,74% | - | +0,80% | +4,26% | +9,90% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Allianz Invest Rentenfonds T EUR | thesaurierend | 150,1000 | +8,94% | -6,98% | |
Allianz Invest Rentenfonds A EUR | ausschüttend | 86,3000 | +8,94% | -6,98% |
Performance
lfd. Jahr | +2,58% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,72% | ||
1 Jahr | +8,94% | ||
3 Jahre | -6,98% | ||
5 Jahre | -4,97% | ||
10 Jahre | +9,55% | ||
seit Beginn | +138,61% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,83% | ||
2022 | -14,68% | ||
2021 | -1,61% | ||
2020 | +2,43% | ||
2019 | +6,52% | ||
2018 | -0,77% | ||
2017 | +1,89% | ||
2016 | +7,32% | ||
2015 | -1,40% |
Ausschüttungen
02.11.2023 | 0,00 EUR |
02.11.2022 | 0,11 EUR |
01.02.2022 | 0,51 EUR |
01.02.2021 | 0,17 EUR |
16.11.2020 | 0,70 EUR |
15.11.2019 | 1,01 EUR |
15.11.2018 | 0,85 EUR |
15.11.2017 | 1,14 EUR |
15.11.2016 | 1,15 EUR |
16.11.2015 | 1,62 EUR |
17.11.2014 | 1,52 EUR |
15.11.2013 | 1,06 EUR |
15.11.2012 | 1,01 EUR |
15.11.2011 | 0,97 EUR |
15.11.2010 | 0,96 EUR |
16.11.2009 | 0,99 EUR |
17.11.2008 | 0,94 EUR |
15.11.2007 | 0,90 EUR |
15.11.2006 | 0,87 EUR |
15.11.2005 | 0,91 EUR |
15.11.2004 | 0,92 EUR |
17.11.2003 | 0,90 EUR |
15.11.2002 | 0,83 EUR |