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Allianz Invest Rentenfonds A EUR/  AT0000824685  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86,5000EUR +0,23% ausschüttend Anleihen Europa Allianz Invest KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1997 - - - - - - - - - - 0,45 1,36 -
1998 0,97 1,10 0,95 -0,22 0,75 1,00 0,71 1,65 0,76 0,43 0,43 1,22 +10,17%
1999 1,35 -0,43 -0,39 1,34 -0,44 -2,00 -0,77 -0,71 -0,60 -0,42 0,34 0,08 -2,64%
2000 -0,89 0,36 1,13 0,18 0,07 0,33 0,31 0,16 0,54 0,64 0,69 1,49 +5,10%
2001 0,69 0,59 0,86 -0,73 -0,21 1,28 0,64 1,09 0,77 2,34 -0,73 -0,73 +5,97%
2002 0,27 0,07 -0,93 1,01 0,20 1,60 0,98 1,69 1,40 -0,38 0,67 2,19 +9,08%
2003 0,98 0,98 -0,63 0,51 2,57 -0,41 -0,89 -0,17 1,05 -1,22 -0,05 1,33 +4,05%
2004 0,21 1,25 1,00 -1,06 -0,03 -0,23 0,79 1,48 0,62 0,85 1,05 0,62 +6,73%
2005 1,29 -0,52 0,22 1,53 0,69 1,06 -0,07 0,69 0,08 -1,18 -0,10 0,84 +4,58%
2006 -0,75 -0,08 -1,16 -0,64 0,53 -0,48 0,95 0,87 0,80 -0,11 0,64 -0,86 -0,31%
2007 -0,38 1,03 -0,40 -0,54 -0,49 -0,60 0,96 0,76 -0,35 1,43 0,36 -0,79 +0,95%
2008 1,92 0,50 -0,47 -0,35 -1,33 -0,53 0,79 1,33 -0,07 0,56 2,46 1,46 +6,38%
2009 -0,85 0,18 1,17 1,52 -0,28 1,51 1,86 1,49 1,16 -0,19 0,91 -0,32 +8,42%
2010 0,90 0,87 0,76 0,05 0,89 -0,04 0,33 2,84 -0,73 -0,67 -1,63 -0,81 +2,72%
2011 -0,37 0,75 -0,41 0,52 1,38 -0,65 1,01 1,43 -0,85 0,00 -3,10 3,19 +2,79%
2012 1,94 2,16 1,35 0,32 1,46 -1,11 2,06 1,79 0,86 0,81 1,11 0,44 +13,98%
2013 0,43 0,73 1,19 1,96 -0,59 -1,99 0,78 -0,25 1,00 1,46 0,65 -1,36 +4,00%
2014 2,25 1,51 1,23 0,90 1,19 0,80 0,61 1,50 -0,47 0,97 0,86 -0,15 +11,77%
2015 0,95 1,30 0,33 -0,02 -1,68 -2,51 1,51 -0,66 -0,88 1,75 0,67 -2,06 -1,40%
2016 0,84 0,99 2,10 0,43 0,31 1,51 1,65 0,79 0,12 -1,10 -1,30 0,81 +7,32%
2017 -1,16 1,33 -0,31 0,57 0,38 -0,43 0,35 0,84 -0,18 0,85 -0,15 -0,18 +1,90%
2018 -0,64 -0,05 0,62 0,05 -0,49 0,04 0,34 -0,12 -0,20 -0,13 -0,56 0,36 -0,77%
2019 0,80 0,62 1,26 0,49 0,12 1,28 1,10 1,25 -0,22 -0,36 -0,14 0,19 +6,53%
2020 0,94 0,38 -5,83 0,09 1,70 1,00 1,33 0,18 0,34 0,76 1,22 0,51 +2,43%
2021 -0,06 -0,89 0,09 -0,22 0,00 0,21 0,92 0,09 -0,82 -0,56 -0,06 -0,32 -1,62%
2022 -0,80 -3,07 -1,62 -2,37 -1,36 -3,80 3,29 -2,57 -5,11 1,00 3,15 -2,12 -14,67%
2023 1,72 -1,54 0,98 0,04 0,57 0,42 0,35 -0,25 -1,84 0,82 2,86 3,54 +7,81%
2024 -0,87 -0,58 1,47 -0,81 -0,20 0,50 1,61 0,69 0,99 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,88% 3,96% 4,03% 4,78% 4,06%
Sharpe Ratio 0,12 0,64 1,44 -1,19 -1,10
Bester Monat +3,54% +1,61% +3,54% +3,54% +3,54%
Schlechtester Monat -0,87% -0,81% -1,84% -5,11% -5,83%
Maximaler Verlust -1,58% -1,58% -1,77% -18,09% -18,68%
Outperformance +0,74% - +0,81% +4,27% +9,91%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Invest Rentenfonds T EUR thesaurierend 150,4500 +9,20% -6,56%
Allianz Invest Rentenfonds A EUR ausschüttend 86,5000 +9,20% -6,57%

Performance

lfd. Jahr  
+2,82%
6 Monate  
+2,95%
1 Jahr  
+9,20%
3 Jahre
  -6,57%
5 Jahre
  -4,98%
10 Jahre  
+10,09%
seit Beginn  
+172,60%
Jahr
2023  
+7,81%
2022
  -14,67%
2021
  -1,62%
2020  
+2,43%
2019  
+6,53%
2018
  -0,77%
2017  
+1,90%
2016  
+7,32%
2015
  -1,40%
 

Ausschüttungen

02.11.2023 1,22 EUR
02.11.2022 0,41 EUR
01.02.2022 1,50 EUR
01.02.2021 0,10 EUR
16.11.2020 1,50 EUR
15.11.2019 1,90 EUR
15.11.2018 1,90 EUR
15.11.2017 2,05 EUR
15.11.2016 2,40 EUR
16.11.2015 3,16 EUR
17.11.2014 3,16 EUR
15.11.2013 2,89 EUR
15.11.2012 2,85 EUR
15.11.2011 2,80 EUR
15.11.2010 2,84 EUR
16.11.2009 3,02 EUR
17.11.2008 2,96 EUR
15.11.2007 2,91 EUR
15.11.2006 2,89 EUR
15.11.2005 3,10 EUR
15.11.2004 3,20 EUR
17.11.2003 3,30 EUR
15.11.2002 3,50 EUR
15.11.2001 3,29 EUR
15.11.2000 3,08 EUR
15.11.1999 3,56 EUR
16.11.1998 3,21 EUR