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Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) EUR/  AT0000A19NT8  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.+0.1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93.6100EUR +0.17% ausschüttend Anleihen Europa Allianz Invest KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - - 0.05 0.62 0.31 -
2015 0.65 0.53 0.04 -0.06 -0.82 -1.33 1.05 -0.34 -0.74 1.15 0.59 -1.23 -0.54%
2016 0.56 -0.13 0.59 0.09 0.14 0.19 0.81 0.51 0.08 -0.52 -0.75 0.40 +1.96%
2017 -0.65 0.72 -0.21 0.32 0.26 -0.15 0.29 0.28 -0.10 0.32 -0.02 -0.12 +0.94%
2018 -0.18 -0.12 0.09 -0.08 -0.31 0.00 -0.05 -0.43 0.12 -0.12 -0.06 0.24 -0.90%
2019 0.20 0.22 0.55 0.27 0.14 0.87 0.65 0.60 -0.19 -0.28 -0.10 0.00 +2.96%
2020 0.28 0.10 -2.92 0.22 0.45 0.80 0.70 0.04 0.34 0.41 0.44 0.06 +0.86%
2021 0.01 -0.27 -0.04 0.01 0.01 0.07 0.32 0.01 -0.43 -0.43 -0.30 -0.11 -1.14%
2022 -0.78 -2.43 -4.06 -1.24 -0.61 -2.43 2.01 -1.15 -2.24 0.38 1.44 -1.20 -11.79%
2023 2.22 -0.45 0.69 0.16 0.41 -0.01 0.60 0.09 -0.65 0.67 1.55 1.95 +7.43%
2024 -0.39 -0.49 0.82 -0.38 0.04 0.49 1.08 0.54 0.75 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.02% 1.96% 2.10% 2.94% 2.41%
Sharpe Ratio -0.01 0.98 1.41 -1.61 -1.72
Bester Monat +1.95% +1.08% +1.95% +2.22% +2.22%
Schlechtester Monat -0.49% -0.38% -0.65% -4.06% -4.06%
Maximaler Verlust -0.80% -0.74% -0.95% -13.67% -14.01%
Outperformance +0.29% - -1.24% -3.79% -2.59%
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+2.47%
6 Monate  
+2.65%
1 Jahr  
+6.38%
3 Jahre
  -3.82%
5 Jahre
  -3.50%
10 Jahre  
+2.14%
seit Beginn  
+2.10%
Jahr
2023  
+7.43%
2022
  -11.79%
2021
  -1.14%
2020  
+0.86%
2019  
+2.96%
2018
  -0.90%
2017  
+0.94%
2016  
+1.96%
2015
  -0.54%
 

Ausschüttungen

02.11.2023 1.34 EUR
16.11.2020 0.18 EUR
15.11.2019 0.50 EUR
15.11.2018 1.16 EUR
15.11.2017 1.00 EUR
15.11.2016 2.31 EUR
16.11.2015 1.93 EUR