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Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR/  LU1100107371  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,2900EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - - 0,09 0,04 -0,07 -
2015 0,12 0,21 0,06 0,02 0,03 -0,18 0,07 0,04 -0,09 0,08 0,08 0,01 +0,45%
2016 -0,05 -0,11 0,17 0,07 0,00 -0,10 0,05 0,09 -0,03 0,01 -0,04 -0,02 +0,04%
2017 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 -0,03 0,00 -0,04 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,09%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,03 -0,16 -0,04 0,01 -0,05 -0,03 -0,06 -0,17 -0,08 -0,76%
2019 0,04 0,12 -0,01 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,03 -0,05 -0,04 -0,04 0,00 +0,01%
2020 -0,01 -0,03 -1,49 0,74 0,17 0,29 0,14 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 -0,13%
2021 -0,06 -0,04 -0,07 -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,05 -0,04 -0,08 -0,03 -0,55%
2022 -0,06 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,17 -0,04 0,07 -0,03 0,06 0,16 0,17 -0,15%
2023 0,17 0,21 0,14 0,24 0,26 0,26 0,35 0,34 0,34 0,33 0,41 0,38 +3,47%
2024 0,35 0,27 0,36 0,30 0,32 0,16 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,16% 0,16% 0,16% 0,20% 0,29%
Sharpe Ratio 1,72 1,53 2,57 -10,80 -9,80
Bester Monat +0,38% +0,38% +0,41% +0,41% +0,74%
Schlechtester Monat +0,16% +0,16% +0,16% -0,18% -1,49%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,89% -1,71%
Outperformance -0,07% - -0,31% -1,80% -2,27%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 998,4600 +4,16% +4,95%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 103,6500 +4,13% +4,82%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.005,0900 +4,12% +4,83%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.154,7000 +5,87% +10,46%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,5314 +5,86% +10,49%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 1.008,8200 +4,11% +4,83%
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.017,3100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 100,4700 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.050,9399 +4,24% +5,17%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.040,1700 +4,16% +4,95%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 99,2900 +4,13% +4,83%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 103,6300 +4,12% +4,84%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 103,4700 +4,13% +4,83%

Performance

lfd. Jahr  
+1,77%
6 Monate  
+1,96%
1 Jahr  
+4,13%
3 Jahre  
+4,83%
5 Jahre  
+4,29%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,08%
Jahr
2023  
+3,47%
2022
  -0,15%
2021
  -0,55%
2020
  -0,13%
2019  
+0,01%
2018
  -0,76%
2017
  -0,09%
2016  
+0,04%
2015  
+0,45%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 2,13 EUR
15.12.2020 0,05 EUR
16.12.2019 0,36 EUR
15.12.2017 0,32 EUR
15.12.2016 0,59 EUR
15.12.2015 1,21 EUR