RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD/  LU1573296008  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0023 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4953USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 -
2018 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,00 0,21 +1,90%
2019 0,39 0,29 0,29 0,29 0,19 0,29 0,29 0,19 0,19 0,19 0,10 0,27 +3,01%
2020 0,19 0,19 -1,33 0,86 0,29 0,38 0,19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,15 +1,29%
2021 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 -0,09 0,09 +0,28%
2022 0,00 -0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,19 0,28 0,28 0,28 0,28 0,55 +1,97%
2023 0,37 0,37 0,37 0,41 0,42 0,48 0,50 0,49 0,47 0,47 0,54 0,53 +5,55%
2024 0,48 0,39 0,48 0,43 0,36 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,20% 0,18% 0,39% 0,48%
Sharpe ráta 9,91 9,37 11,27 -1,39 -2,64
Legjobb hónap +0,53% +0,54% +0,54% +0,55% +0,86%
Legrosszabb hónap +0,36% +0,36% +0,36% -0,09% -1,33%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -1,33%
Túlteljesítés +4,19% - +1,00% +4,08% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 996,1400 +4,12% +4,70%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... Újrabefektetés 103,4100 +4,08% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 002,7800 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 151,1100 +5,86% +10,15%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 11,4953 +5,86% +10,14%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... Osztalékfizetés 1 006,5400 +4,07% +4,58%
Allianz GIF - Allianz Floating R... Újrabefektetés 1 014,1100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 048,4600 +4,19% +4,92%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... Újrabefektetés 1 037,7500 +4,12% +4,70%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 99,0600 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... Újrabefektetés 103,4000 +4,08% +4,58%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... Újrabefektetés 103,2300 +4,07% +4,57%

Teljesítmény

YTD  
+2,15%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+5,86%
3 Év  
+10,14%
5 Év  
+13,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,61%
Év
2023  
+5,55%
2022  
+1,97%
2021  
+0,28%
2020  
+1,29%
2019  
+3,01%
2018  
+1,90%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,24 USD
2020. 12. 15. 0,01 USD
2019. 12. 16. 0,04 USD
2018. 12. 17. 0,06 USD