Allianz Euro Cash - A - EUR/ LU0052221412 /
| NAV13.05.2024 | Diff.+0,0104 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 47,0918EUR | +0,02% | ausschüttend | Geldmarkt Europa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,42 | - |
| 1995 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,33 | 0,28 | 0,36 | - |
| 1996 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | - |
| 1997 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 2,84 | -2,30 | +2,72% |
| 1998 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | +3,10% |
| 1999 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | +2,51% |
| 2000 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | +3,80% |
| 2001 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,34 | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 0,26 | 0,23 | +4,09% |
| 2002 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | +2,94% |
| 2003 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | +1,90% |
| 2004 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | +1,47% |
| 2005 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | +1,53% |
| 2006 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | +2,33% |
| 2007 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | +3,53% |
| 2008 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | +3,78% |
| 2009 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | +1,22% |
| 2010 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | +0,51% |
| 2011 | -0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,23 | +0,97% |
| 2012 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,18 | -0,02 | -0,06 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | +0,49% |
| 2013 | -0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,12% |
| 2014 | -0,08 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,26% |
| 2015 | -0,02 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,02 | 0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,41% |
| 2016 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,04 | -0,08 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,53% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,20% |
| 2018 | -0,04 | -0,02 | -0,08 | 0,00 | -0,06 | 0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,04 | -0,37% |
| 2019 | 0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,17% |
| 2020 | 0,03 | -0,03 | -1,00 | 0,36 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,42% |
| 2021 | 0,00 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,53% |
| 2022 | -0,01 | -0,11 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | -0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | +0,06% |
| 2023 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | +3,18% |
| 2024 | 0,38 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,17% | 0,21% |
| Sharpe Ratio | 2,49 | 2,10 | -0,23 | -13,74 | -14,94 |
| Bester Monat | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,38% |
| Schlechtester Monat | +0,14% | +0,14% | +0,14% | -0,11% | -1,00% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,73% | -1,51% |
| Outperformance | -0,05% | - | -0,10% | +0,07% | +0,35% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Cash - IT - EUR | thesaurierend | 1.036,2834 | +3,63% | - | |
| Allianz Euro Cash - I - EUR | ausschüttend | 1.018,1140 | +3,63% | - | |
| Allianz Euro Cash - AT - EUR | thesaurierend | 104,3333 | +3,76% | - | |
| Allianz Euro Cash - P - EUR | ausschüttend | 930,0464 | +3,77% | +4,36% | |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | ausschüttend | 47,0918 | +3,76% | +4,39% |
Performance
| lfd. Jahr | +1,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,00% | ||
| 1 Jahr | +3,76% | ||
| 3 Jahre | +4,39% | ||
| 5 Jahre | +3,57% | ||
| 10 Jahre | +1,88% | ||
| seit Beginn | +59,91% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +3,18% | ||
| 2022 | +0,06% | ||
| 2021 | -0,53% | ||
| 2020 | -0,42% | ||
| 2019 | -0,17% | ||
| 2018 | -0,37% | ||
| 2017 | -0,20% | ||
| 2016 | -0,53% | ||
| 2015 | -0,41% | ||
Ausschüttungen
| 15.12.2023 | 0,82 EUR |
| 15.12.2022 | 0,19 EUR |
| 15.12.2021 | 0,12 EUR |
| 15.12.2020 | 0,16 EUR |
| 16.12.2019 | 0,35 EUR |
| 17.12.2018 | 0,53 EUR |
| 19.12.2017 | 0,51 EUR |
| 15.01.2016 | 0,24 EUR |
| 15.01.2015 | 0,50 EUR |
| 15.01.2014 | 0,51 EUR |
| 15.01.2013 | 0,57 EUR |
| 16.01.2012 | 0,79 EUR |
| 17.01.2011 | 0,71 EUR |
| 29.10.2009 | 1,02 EUR |
| 01.12.2008 | 2,07 EUR |
| 03.12.2007 | 1,67 EUR |
| 04.12.2006 | 1,04 EUR |
| 05.12.2005 | 0,80 EUR |
| 01.12.2004 | 0,78 EUR |
| 01.12.2003 | 1,17 EUR |
| 02.12.2002 | 1,59 EUR |
| 03.12.2001 | 2,25 EUR |
| 04.12.2000 | 1,72 EUR |
| 06.12.1999 | 1,37 EUR |
| 01.12.1998 | 1,58 EUR |
| 28.11.1997 | 1,38 EUR |
| 03.12.1996 | 1,41 EUR |
| 01.12.1995 | 2,68 EUR |
