DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) - NOK/  LU0678493965  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.126,3500NOK +0,01% ausschüttend Geldmarkt weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - -0,13 0,72 -
2012 0,43 0,37 0,33 0,06 -0,11 0,29 0,41 0,44 0,30 0,28 0,10 0,12 +3,06%
2013 0,34 0,09 0,08 0,17 0,22 0,18 0,13 0,16 0,05 0,15 0,15 0,08 +1,81%
2014 0,14 0,08 0,18 0,08 0,07 0,16 0,19 0,13 0,21 0,00 0,09 0,19 +1,52%
2015 0,10 0,17 0,07 0,08 0,12 0,02 0,13 0,02 0,05 0,15 0,12 0,11 +1,14%
2016 0,08 0,05 0,13 0,11 0,10 0,01 0,12 0,05 0,08 0,10 0,07 0,27 +1,16%
2017 0,11 0,07 0,13 0,06 0,08 0,03 0,17 0,08 0,07 0,14 0,03 0,16 +1,13%
2018 0,10 0,06 0,09 0,13 0,00 0,14 0,12 0,03 0,07 0,09 -0,05 0,08 +0,86%
2019 0,10 0,14 0,13 0,13 0,08 0,17 0,15 0,14 0,07 0,11 0,09 0,21 +1,54%
2020 0,15 0,08 -0,58 0,26 0,18 0,19 0,15 0,08 0,09 0,04 0,11 0,06 +0,80%
2021 0,03 0,04 0,08 0,04 -0,01 -0,02 0,06 -0,01 0,08 -0,07 -0,13 0,20 +0,28%
2022 0,05 -0,22 0,28 -0,09 -0,07 -0,36 0,33 -0,03 -0,52 0,23 0,41 0,25 +0,26%
2023 0,18 0,04 0,27 0,34 0,15 0,11 0,35 0,36 0,22 0,44 0,48 0,55 +3,56%
2024 0,29 0,14 0,40 0,28 0,34 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,41% 0,49% 0,44% 0,44% 0,38%
Sharpe Ratio -0,49 0,62 0,57 -4,61 -6,15
Bester Monat +0,55% +0,55% +0,55% +0,55% +0,55%
Schlechtester Monat +0,14% +0,14% +0,11% -0,52% -0,58%
Maximaler Verlust -0,05% -0,07% -0,07% -0,86% -0,86%
Outperformance +4,00% - +5,47% -2,47% -2,64%
 
Alle Kurse in NOK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 975,1100 +3,54% +2,70%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 105,8200 +3,37% +2,21%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.126,3500 +4,04% +5,45%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 124,1900 +3,93% +5,14%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.028,7200 +3,49% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... thesaurierend 101,4100 +3,48% +2,50%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... thesaurierend 1.022,1000 +3,59% +2,85%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... ausschüttend 101,2400 +3,47% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... ausschüttend 1.009,2700 +1,76% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 103,5300 +3,91% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 102,8500 +3,51% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 1.085,0400 +3,54% +2,70%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 974,0100 +3,59% +2,85%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 109,7900 +3,48% +2,52%

Performance

lfd. Jahr  
+1,46%
6 Monate  
+2,02%
1 Jahr  
+4,04%
3 Jahre  
+5,45%
5 Jahre  
+7,50%
10 Jahre  
+13,91%
seit Beginn  
+20,91%
Jahr
2023  
+3,56%
2022  
+0,26%
2021  
+0,28%
2020  
+0,80%
2019  
+1,54%
2018  
+0,86%
2017  
+1,13%
2016  
+1,16%
2015  
+1,14%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 5,54 NOK
15.12.2017 9,27 NOK
15.12.2016 5,92 NOK
15.12.2015 10,98 NOK
15.12.2014 13,01 NOK
16.12.2013 12,40 NOK
17.12.2012 16,52 NOK