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Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) - AUD/  LU0678493700  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
124,4200AUD +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - 0,10 0,92 -
2012 0,67 0,60 0,61 0,26 0,12 0,41 0,48 0,74 0,49 0,43 0,25 0,24 +5,41%
2013 0,48 0,19 0,18 0,26 0,34 0,27 0,26 0,24 0,12 0,25 0,23 0,20 +3,07%
2014 0,22 0,17 0,27 0,17 0,15 0,25 0,31 0,22 0,32 0,12 0,20 0,31 +2,74%
2015 0,24 0,27 0,17 0,20 0,17 0,10 0,23 0,09 0,14 0,27 0,21 0,27 +2,38%
2016 0,17 0,17 0,26 0,24 0,20 0,13 0,24 0,14 0,19 0,14 0,16 0,38 +2,45%
2017 0,21 0,16 0,24 0,13 0,16 0,13 0,27 0,18 0,21 0,22 0,11 0,31 +2,35%
2018 0,19 0,14 0,22 0,22 0,09 0,24 0,22 0,14 0,21 0,17 0,03 0,20 +2,09%
2019 0,18 0,22 0,22 0,20 0,12 0,20 0,15 0,14 0,05 0,07 0,01 0,20 +1,78%
2020 0,08 0,03 -0,62 0,27 0,18 0,20 0,16 0,08 0,08 0,05 0,07 0,02 +0,61%
2021 0,00 0,03 0,06 0,03 -0,03 -0,03 0,05 -0,02 0,06 -0,11 -0,13 0,14 +0,04%
2022 -0,01 -0,28 0,22 -0,17 -0,10 -0,38 0,37 0,00 -0,47 0,21 0,47 0,24 +0,11%
2023 0,20 0,06 0,32 0,34 0,17 0,16 0,40 0,36 0,21 0,40 0,47 0,54 +3,69%
2024 0,27 0,11 0,37 0,26 0,32 0,19 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,41% 0,48% 0,44% 0,44% 0,39%
Sharpe Ratio -0,77 -0,54 0,79 -4,50 -6,18
Bester Monat +0,54% +0,54% +0,54% +0,54% +0,54%
Schlechtester Monat +0,11% +0,11% +0,11% -0,47% -0,62%
Maximaler Verlust -0,06% -0,07% -0,07% -0,98% -0,98%
Outperformance +0,01% - +1,96% +4,21% -0,18%
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 976,7900 +3,69% +2,90%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 105,9800 +3,52% +2,39%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.128,4600 +4,21% +5,64%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 124,4200 +4,07% +5,33%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.030,4200 +3,64% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... thesaurierend 101,5800 +3,62% +2,69%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... thesaurierend 1.023,8100 +3,74% +3,04%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... ausschüttend 101,4100 +3,62% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... ausschüttend 1.010,9400 +1,90% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 103,7000 +4,04% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 103,0200 +3,65% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 1.086,8500 +3,68% +2,89%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 975,6400 +3,73% +3,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 109,9700 +3,62% +2,71%

Performance

lfd. Jahr  
+1,52%
6 Monate  
+1,71%
1 Jahr  
+4,07%
3 Jahre  
+5,33%
5 Jahre  
+6,86%
10 Jahre  
+20,15%
seit Beginn  
+33,59%
Jahr
2023  
+3,69%
2022  
+0,11%
2021  
+0,04%
2020  
+0,61%
2019  
+1,78%
2018  
+2,09%
2017  
+2,35%
2016  
+2,45%
2015  
+2,38%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,62 AUD
15.12.2017 1,02 AUD
15.12.2016 0,64 AUD
15.12.2015 1,17 AUD
15.12.2014 1,36 AUD
16.12.2013 1,30 AUD
17.12.2012 1,70 AUD