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Allianz Enhanced Short Term Euro - P - EUR/  LU2531762024  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,2201 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.030,4200EUR +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - -0,14 -0,06 -
2019 -0,04 0,04 0,02 -0,01 -0,06 0,03 0,01 0,02 -0,08 -0,05 -0,04 0,02 -0,13%
2020 -0,01 -0,07 -0,68 0,19 0,16 0,16 0,12 0,05 0,04 0,03 - - -
2022 - - - - - - - - 0,26 0,06 0,37 0,05 -
2023 0,25 -0,03 0,24 0,29 0,13 0,07 0,33 0,31 0,18 0,39 0,45 0,51 +3,16%
2024 0,24 0,09 0,34 0,23 0,30 0,17 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,40% 0,48% 0,44% 0,40% 0,38%
Sharpe Ratio -1,59 -1,23 -0,18 - -7,02
Bester Monat +0,51% +0,51% +0,51% - +0,51%
Schlechtester Monat +0,09% +0,09% +0,07% - -0,68%
Maximaler Verlust -0,06% -0,08% -0,08% -0,26% -1,02%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 976,7900 +3,69% +2,90%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 105,9800 +3,52% +2,39%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.128,4600 +4,21% +5,64%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 124,4200 +4,07% +5,33%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 1.030,4200 +3,64% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... thesaurierend 101,5800 +3,62% +2,69%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... thesaurierend 1.023,8100 +3,74% +3,04%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... ausschüttend 101,4100 +3,62% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... ausschüttend 1.010,9400 +1,90% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 103,7000 +4,04% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 103,0200 +3,65% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 1.086,8500 +3,68% +2,89%
Allianz Enhanced Short Term Euro... ausschüttend 975,6400 +3,73% +3,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro... thesaurierend 109,9700 +3,62% +2,71%

Performance

lfd. Jahr  
+1,37%
6 Monate  
+1,55%
1 Jahr  
+3,64%
3 Jahre     -
5 Jahre  
+5,25%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,97%
Jahr
2023  
+3,16%
2019
  -0,13%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 17,90 EUR