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AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W2 USD/  LU1698894653  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+2,7800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
920,1100USD +0,30% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - 0,26 -
2018 0,04 -0,49 -0,86 0,23 -0,87 -1,23 1,38 -0,58 0,61 -0,46 -0,04 0,42 -1,87%
2019 1,97 1,21 0,89 0,64 0,49 1,71 0,98 0,49 0,36 0,40 0,12 0,77 +10,50%
2020 0,67 -0,14 -7,94 2,94 3,47 1,43 1,67 1,02 -0,41 0,54 2,02 1,30 +6,26%
2021 0,28 0,31 -0,56 0,63 0,54 0,59 -0,44 0,42 -0,79 -0,43 -1,46 0,81 -0,12%
2022 -1,71 -4,16 -1,28 -2,02 -0,15 -3,98 1,19 1,48 -3,20 -0,47 4,24 1,11 -8,90%
2023 2,44 -1,11 -0,03 0,70 -0,27 0,71 1,28 -0,54 -0,42 -0,34 2,90 2,20 +7,70%
2024 0,49 0,73 1,15 -0,31 1,20 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,58% 2,53% 2,50% 3,68% 3,86%
Sharpe Ratio 2,07 4,27 2,16 -1,01 -0,34
Bester Monat +2,20% +2,90% +2,90% +4,24% +4,24%
Schlechtester Monat -0,31% -0,31% -0,54% -4,16% -7,94%
Maximaler Verlust -1,29% -1,29% -1,90% -16,04% -16,04%
Outperformance +4,22% - -2,49% +11,18% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Emerging Markets Short D... ausschüttend 8,2865 +6,68% -6,79%
Allianz Emerging Markets Short D... thesaurierend 96,6100 +6,25% -7,70%
Allianz Emerging Markets Short D... ausschüttend 718,4400 +7,25% -5,14%
Allianz Emerging Markets Short D... thesaurierend 100,8700 +6,68% -6,62%
Allianz Emerging Markets Short D... ausschüttend 726,3400 +7,17% -5,42%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B I... thesaurierend 1.181,7000 +9,02% -0,20%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... thesaurierend 1.019,4000 +7,31% -5,06%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... ausschüttend 920,1100 +9,22% +0,35%
AGIF-Allianz Em.Markets Sh.D.B W... ausschüttend 848,6600 +7,30% -5,11%
Allianz Emerging Markets Short D... thesaurierend 11,1534 +8,49% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,29%
6 Monate  
+7,01%
1 Jahr  
+9,22%
3 Jahre  
+0,35%
5 Jahre  
+13,23%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,12%
Jahr
2023  
+7,70%
2022
  -8,90%
2021
  -0,12%
2020  
+6,26%
2019  
+10,50%
2018
  -1,87%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 41,77 USD
15.12.2022 35,73 USD
15.12.2021 38,85 USD
15.12.2020 37,15 USD
16.12.2019 42,73 USD
17.12.2018 37,81 USD