Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) - EUR
LU1093407077
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) - EUR/ LU1093407077 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+1,6700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
383,4700EUR |
+0,44% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Investmentziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP MORGAN JACI NONIG CUSTOM HEDGED INDEX LEVEL RETURN IN EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Mark Tay, Jenny Zeng |
Fondsvolumen: |
504,21 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
03.10.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,63% |
Mindestveranlagung: |
4.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92,73% |
Barmittel |
|
1,80% |
Fonds |
|
1,58% |
Sonstige |
|
3,89% |
Länder
Kaimaninseln |
|
14,82% |
Hongkong, SAR von China |
|
13,41% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
10,41% |
Mauritius |
|
8,67% |
Indien |
|
6,58% |
Pakistan |
|
5,44% |
Sri Lanka |
|
5,39% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,86% |
Singapur |
|
4,77% |
China |
|
4,56% |
Macao |
|
2,65% |
Indonesien |
|
2,60% |
Thailand |
|
2,59% |
Mongolei |
|
2,05% |
Barmittel |
|
1,80% |
Sonstige |
|
9,40% |