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Allianz Cash Facility Fund I3/D EUR/  FR0013090669  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.+15,2969 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95.297,0391EUR +0,02% ausschüttend Geldmarkt Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -
2020 -0,01 0,01 -0,58 0,16 0,15 0,21 0,11 0,05 0,02 0,03 0,00 -0,01 +0,13%
2021 -0,03 -0,03 -0,05 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,41%
2022 -0,03 -0,10 -0,04 -0,03 -0,03 -0,08 -0,01 0,04 -0,01 0,07 0,15 0,17 +0,10%
2023 0,20 0,21 0,20 0,26 0,28 0,28 0,32 0,33 0,31 0,35 0,39 0,36 +3,54%
2024 0,38 0,35 0,33 0,33 0,24 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15% 0,15% 0,16% 0,18% 0,19%
Sharpe Ratio 3,21 3,42 1,92 -11,70 -15,35
Bester Monat +0,38% +0,39% +0,39% +0,39% +0,39%
Schlechtester Monat +0,24% +0,24% +0,24% -0,10% -0,58%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,60% -0,77%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... ausschüttend 95.297,0391 +4,12% +5,07%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... ausschüttend 949,6800 +3,76% +3,98%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... ausschüttend 0,9600 +4,16% +5,13%

Performance

lfd. Jahr  
+1,64%
6 Monate  
+2,13%
1 Jahr  
+4,12%
3 Jahre  
+5,07%
5 Jahre  
+4,93%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,93%
Jahr
2023  
+3,54%
2022  
+0,10%
2021
  -0,41%
2020  
+0,13%
 

Ausschüttungen

16.10.2023 1.217,82 EUR
17.10.2022 765,33 EUR
18.10.2021 533,17 EUR
15.10.2020 802,55 EUR
30.09.2019 1.103,04 EUR