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Allianz Cash Facility Fund - R1D - EUR/  FR0013087053  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
950,9600EUR +0,03% ausschüttend Geldmarkt Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - -0,02 -0,05 -0,03 -0,03 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -
2020 -0,05 -0,02 -0,61 0,13 0,12 0,18 0,08 0,02 0,00 0,00 -0,03 -0,04 -0,22%
2021 -0,06 -0,06 -0,08 -0,05 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,76%
2022 -0,07 -0,13 -0,07 -0,06 -0,06 -0,11 -0,03 0,01 -0,04 0,04 0,12 0,15 -0,25%
2023 0,17 0,18 0,17 0,23 0,25 0,25 0,28 0,30 0,29 0,32 0,36 0,33 +3,18%
2024 0,34 0,32 0,31 0,30 0,33 0,03 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,14% 0,18% 0,19%
Sharpe Ratio 1,03 1,28 0,13 -13,40 -16,92
Bester Monat +0,34% +0,34% +0,36% +0,36% +0,36%
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% +0,03% -0,13% -0,61%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,82%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... ausschüttend 95.437,9922 +4,14% +5,24%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... ausschüttend 950,9600 +3,78% +4,14%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... ausschüttend 0,9600 +4,04% +5,14%

Performance

lfd. Jahr  
+1,64%
6 Monate  
+1,95%
1 Jahr  
+3,78%
3 Jahre  
+4,14%
5 Jahre  
+3,28%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,20%
Jahr
2023  
+3,18%
2022
  -0,25%
2021
  -0,76%
2020
  -0,22%
 

Ausschüttungen

16.10.2023 8,93 EUR
17.10.2022 4,41 EUR
18.10.2021 2,05 EUR
15.10.2020 4,87 EUR
30.09.2019 8,07 EUR