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Allianz Cash Facility Fund - I2D - EUR/  FR0013090651  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,0002 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,9725EUR +0,02% ausschüttend Geldmarkt Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,45 -0,02 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -
2020 -0,02 0,01 -0,57 0,17 0,14 0,21 0,12 0,04 0,03 0,02 0,00 -0,01 +0,14%
2021 -0,03 -0,03 -0,05 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,42%
2022 -0,03 -0,10 -0,04 -0,03 -0,03 -0,09 0,00 0,04 -0,01 0,08 0,15 0,17 +0,11%
2023 0,20 0,21 0,21 0,26 0,28 0,28 0,31 0,33 0,32 0,35 0,39 -0,09 +3,09%
2024 1,06 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,74 0,32 0,24 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,14% 2,11% 1,88% 1,10% 0,86%
Sharpe Ratio 0,64 0,60 0,41 -1,19 -2,59
Bester Monat +1,06% +1,05% +1,06% +1,06% +1,06%
Schlechtester Monat -0,09% 0,00% -0,09% -0,10% -0,57%
Maximaler Verlust -0,42% -0,42% -0,42% -0,46% -0,77%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... ausschüttend 96.575,9844 +4,25% +6,62%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... ausschüttend 961,3081 +3,88% +5,51%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... ausschüttend 0,9725 +4,24% +6,63%

Performance

lfd. Jahr  
+3,46%
6 Monate  
+2,37%
1 Jahr  
+4,24%
3 Jahre  
+6,63%
5 Jahre  
+6,39%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,83%
Jahr
2023  
+3,09%
2022  
+0,11%
2021
  -0,42%
2020  
+0,14%
 

Ausschüttungen

16.10.2023 0,01 EUR
17.10.2022 0,01 EUR
15.10.2020 0,01 EUR
30.09.2019 0,01 EUR