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Allianz Cash Facility Fund - I2D - EUR/  FR0013090651  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0.9600EUR 0.00% ausschüttend Geldmarkt Europa Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0.45 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -
2020 -0.02 0.01 -0.57 0.17 0.14 0.21 0.12 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 +0.14%
2021 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.42%
2022 -0.03 -0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.09 0.00 0.04 -0.01 0.08 0.15 0.17 +0.11%
2023 0.20 0.21 0.21 0.26 0.28 0.28 0.31 0.33 0.32 0.35 0.39 -0.09 +3.09%
2024 1.06 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.14% 2.14% 1.53% 0.90% 0.71%
Sharpe Ratio 0.45 0.00 0.14 -2.25 -3.86
Bester Monat +1.06% +1.06% +1.06% +1.06% +1.06%
Schlechtester Monat -0.09% -0.09% -0.09% -0.10% -0.57%
Maximaler Verlust 0.00% -0.30% -0.30% -0.56% -0.77%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Cash Facility Fund I3/D ... ausschüttend 95'573.0469 +4.17% +5.41%
Allianz Cash Facility Fund - R1D... ausschüttend 952.1800 +3.81% +4.30%
Allianz Cash Facility Fund - I2D... ausschüttend 0.9600 +3.90% +5.16%

Performance

lfd. Jahr  
+2.13%
6 Monate  
+1.82%
1 Jahr  
+3.90%
3 Jahre  
+5.16%
5 Jahre  
+5.01%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5.46%
Jahr
2023  
+3.09%
2022  
+0.11%
2021
  -0.42%
2020  
+0.14%
 

Ausschüttungen

16.10.2023 0.01 EUR
17.10.2022 0.01 EUR
15.10.2020 0.01 EUR
30.09.2019 0.01 EUR