NAV14.06.2024 Diff.+0.0143 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.3164USD +0.20% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der amerikanischen Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf den US-Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen aus den USA investiert, die von Unternehmen und/oder Regierungen ausgegeben wurden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
 

Investmentziel

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der amerikanischen Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf den US-Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.05.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Luxemburg
Fondsmanager: KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan
Fondsvolumen: 521.25 Mio.  EUR
Auflagedatum: 16.02.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.10%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.60%
Barmittel
 
2.22%
Sonstige
 
1.18%

Länder

USA
 
84.49%
Irland
 
3.06%
Kanada
 
2.33%
Barmittel
 
2.22%
Vereinigtes Königreich
 
1.59%
Kaimaninseln
 
1.59%
Bermudas
 
0.73%
Liberia
 
0.58%
Niederlande
 
0.48%
Schweiz
 
0.47%
Panama
 
0.39%
Frankreich
 
0.38%
Jersey
 
0.32%
Japan
 
0.18%
Sonstige
 
1.19%

Währungen

US-Dollar
 
95.81%
Australischer Dollar
 
1.31%
Japanischer Yen
 
0.36%
Chinesischer Yuan
 
0.30%
Sonstige
 
2.22%