Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/  LU2208987847  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,3700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,6700EUR +0,40% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement. Das Fondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in weltweite Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Das Fondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20% des Fondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Fondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in künftigen Verträgen auf globale Aktienindizes (Aktienindexfutures) investiert werden. Max. 100% des Fondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10% des Fondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20% Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
 

Investmentziel

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Luxemburg
Fondsmanager: Michael Verhofen
Fondsvolumen: 680,07 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 08.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,07%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,14%
Sonstige
 
0,86%

Länder

Frankreich
 
18,99%
Italien
 
15,48%
Spanien
 
12,96%
Deutschland
 
12,71%
Niederlande
 
6,06%
USA
 
4,93%
Belgien
 
2,83%
Supranational
 
2,48%
Vereinigtes Königreich
 
2,38%
Österreich
 
2,37%
Kanada
 
1,62%
Norwegen
 
1,37%
Portugal
 
1,26%
Schweden
 
1,24%
Australien
 
1,23%
Sonstige
 
12,09%

Währungen

Euro
 
99,98%
Sonstige
 
0,02%