Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR
LU2208987847
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - WT5 - EUR/ LU2208987847 /
NAV14.06.2024 |
Diff.+0,3700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
92,6700EUR |
+0,40% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.
Das Fondsvermögen wird von uns entsprechend dem Anlageziel vornehmlich in weltweite Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Das Fondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20% des Fondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Fondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in künftigen Verträgen auf globale Aktienindizes (Aktienindexfutures) investiert werden. Max. 100% des Fondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10% des Fondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20% Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Investmentziel
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der langfristigen Rendite der Anleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BOFAML 1-10 Year Euro Broad Market including transaction costs |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Luxemburg |
Fondsmanager: |
Michael Verhofen |
Fondsvolumen: |
680,07 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
08.10.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,07% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,14% |
Sonstige |
|
0,86% |
Länder
Frankreich |
|
18,99% |
Italien |
|
15,48% |
Spanien |
|
12,96% |
Deutschland |
|
12,71% |
Niederlande |
|
6,06% |
USA |
|
4,93% |
Belgien |
|
2,83% |
Supranational |
|
2,48% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,38% |
Österreich |
|
2,37% |
Kanada |
|
1,62% |
Norwegen |
|
1,37% |
Portugal |
|
1,26% |
Schweden |
|
1,24% |
Australien |
|
1,23% |
Sonstige |
|
12,09% |
Währungen
Euro |
|
99,98% |
Sonstige |
|
0,02% |