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Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR/  LU0706717351  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,9100EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - -1,41 1,08 -0,33 0,12 0,83 0,39 -0,73 -
2016 0,80 0,37 0,57 -0,20 0,24 0,60 0,65 0,28 -0,02 -0,94 -0,75 0,39 +2,00%
2017 -0,93 0,80 -0,35 0,24 0,38 -0,34 0,20 0,42 -0,13 0,48 0,04 -0,31 +0,49%
2018 -0,46 -0,11 0,46 -0,07 -1,01 0,40 0,09 -0,28 -0,26 -0,02 0,02 0,44 -0,80%
2019 0,62 0,23 0,95 0,10 0,29 1,05 0,86 0,86 -0,53 -0,44 -0,40 -0,20 +3,42%
2020 0,75 -0,07 -3,45 0,76 0,70 0,89 0,84 -0,20 0,53 0,41 0,44 -0,03 +1,50%
2021 -0,21 -0,84 0,17 -0,22 -0,13 0,19 0,81 -0,07 -0,71 -0,85 0,28 -0,26 -1,83%
2022 -0,94 -2,57 -1,58 -2,09 -0,77 -2,86 2,68 -2,77 -3,29 0,55 1,90 -1,80 -12,91%
2023 1,65 -1,48 0,97 0,49 0,49 -0,56 0,53 0,19 -1,09 0,67 2,19 2,32 +6,47%
2024 -0,32 -0,97 1,08 -0,57 -0,20 0,62 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,78% 2,99% 3,15% 3,87% 3,30%
Sharpe Ratio -1,68 -0,49 0,04 -1,71 -1,59
Bester Monat +2,32% +2,32% +2,32% +2,68% +2,68%
Schlechtester Monat -0,97% -0,97% -1,09% -3,29% -3,45%
Maximaler Verlust -1,03% -1,55% -1,67% -15,98% -16,20%
Outperformance +0,48% - +0,10% -1,05% +0,40%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Eu... thesaurierend 1.129,5000 +4,26% -7,44%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 977,2100 +4,37% -7,16%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 864,8700 +1,96% -10,58%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro CT... thesaurierend 90,9200 +3,51% -9,44%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro AT... thesaurierend 94,4500 +3,92% -8,35%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W9... ausschüttend 92.448,7188 +4,37% -7,16%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... thesaurierend 95,9000 +4,18% -7,66%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro P ... ausschüttend 913,0800 +4,22% -7,54%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro RT... thesaurierend 89,1100 +1,75% -10,92%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... thesaurierend 937,6200 +4,40% -7,08%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro C2... ausschüttend 90,1700 +4,07% -7,96%
AGIF-Allianz Advanced FI Euro WT... thesaurierend 941,4500 +4,37% -7,16%
Allianz Advanced Fixed Income Eu... ausschüttend 89,9100 +3,91% -8,35%

Performance

lfd. Jahr
  -0,38%
6 Monate  
+1,15%
1 Jahr  
+3,91%
3 Jahre
  -8,35%
5 Jahre
  -7,19%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,09%
Jahr
2023  
+6,47%
2022
  -12,91%
2021
  -1,83%
2020  
+1,50%
2019  
+3,42%
2018
  -0,80%
2017  
+0,49%
2016  
+2,00%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,54 EUR
15.12.2022 0,38 EUR
15.12.2021 0,24 EUR
15.12.2020 0,29 EUR
16.12.2019 0,36 EUR
17.12.2018 0,34 EUR
15.12.2017 1,64 EUR
15.12.2016 1,73 EUR
15.12.2015 0,77 EUR