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Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,6600EUR +0,29% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,37 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,39% 4,61% 6,16% 9,09% 11,02%
Sharpe Ratio 1,41 3,76 2,22 -0,34 0,09
Bester Monat +4,87% +4,87% +4,87% +4,87% +7,72%
Schlechtester Monat -0,36% -0,36% -0,90% -6,92% -10,55%
Maximaler Verlust -2,04% -2,04% -3,38% -21,71% -22,51%
Outperformance +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 95,5700 +17,69% +2,80%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 184,5000 +15,88% +1,13%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,5800 +15,16% -0,78%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 136,7900 +15,16% -0,92%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 103,8900 +19,07% +7,46%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 179,0800 +18,93% +7,35%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 97,8700 +18,91% +6,29%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 117,4100 +20,32% +9,90%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 114,6800 +17,51% +5,14%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 109,8600 +19,50% +7,63%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 149,5500 +18,78% +6,29%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 200,7300 +18,14% +4,42%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 100,6500 +18,68% +5,37%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 148,1500 +18,34% +4,44%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 172,4400 +20,31% +9,91%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 139,7200 +15,64% +0,71%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 147,7200 +17,50% +2,25%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 136,8300 +19,16% +6,40%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 174,3200 +19,46% +7,59%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 108,9000 +14,83% -1,43%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 96,6600 +17,50% +2,25%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,2800 +19,14% +6,22%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 98,3500 +17,59% +5,24%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,5200 +14,84% -1,37%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 171,2700 +17,53% +2,62%

Performance

lfd. Jahr  
+3,57%
6 Monate  
+9,98%
1 Jahr  
+17,50%
3 Jahre  
+2,25%
5 Jahre  
+26,83%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+45,05%
Jahr
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Ausschüttungen

09.04.2024 1,44 EUR
09.01.2024 1,48 EUR
09.10.2023 1,51 EUR
10.07.2023 1,50 EUR
12.04.2023 1,42 EUR
10.01.2023 1,38 EUR
10.10.2022 1,38 EUR
08.07.2022 1,31 EUR
08.04.2022 1,45 EUR
11.01.2022 1,23 EUR
08.10.2021 1,20 EUR
08.07.2021 1,09 EUR
12.04.2021 1,22 EUR
11.01.2021 1,43 EUR
08.10.2020 1,38 EUR
08.07.2020 1,53 EUR
08.04.2020 1,07 EUR
09.01.2020 1,33 EUR
08.10.2019 1,48 EUR
08.07.2019 1,32 EUR
08.04.2019 1,49 EUR
09.01.2019 1,65 EUR
08.10.2018 1,44 EUR
09.07.2018 1,48 EUR
10.04.2018 0,65 EUR
09.01.2018 1,81 EUR
09.10.2017 1,26 EUR
10.07.2017 1,16 EUR
11.04.2017 0,94 EUR
11.01.2017 2,01 EUR
11.10.2016 1,63 EUR
11.07.2016 2,30 EUR
11.04.2016 0,21 EUR