NAV30.04.2024 Diff.+173,2998 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.657,1899EUR +2,32% thesaurierend Anleihen weltweit VP Fund Sol. (LI) 

Investmentstrategie

Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ("ABS") soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, "SPV") anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
 

Investmentziel

Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ("ABS") soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: VP Bank AG, Liechtenstein
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Alegra Capital (Lie) AG
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 29.06.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,84%
Mindestveranlagung: 100.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,00%
Laufende Kosten (31.12.2020): 1,95%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: VP Fund Sol. (LI)
Adresse: Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,20%
Barmittel
 
2,80%

Länder

Frankreich
 
21,00%
Vereinigtes Königreich
 
15,00%
Deutschland
 
13,00%
USA
 
13,00%
Niederlande
 
12,00%
Spanien
 
6,00%
Luxemburg
 
5,00%
Barmittel
 
2,80%
Sonstige
 
12,20%