Alegra ABS Two(Euro)Portf.EUR
LI0029698599
Alegra ABS Two(Euro)Portf.EUR/ LI0029698599 /
NAV30.04.2024 |
Diff.+173,2998 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7.657,1899EUR |
+2,32% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
VP Fund Sol. (LI) ▶ |
Investmentstrategie
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ("ABS") soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, "SPV") anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Investmentziel
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ("ABS") soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
VP Bank AG, Liechtenstein |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Alegra Capital (Lie) AG |
Fondsvolumen: |
- |
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
29.06.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,84% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Laufende Kosten (31.12.2020): |
1,95% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
VP Fund Sol. (LI) |
Adresse: |
Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,20% |
Barmittel |
|
2,80% |
Länder
Frankreich |
|
21,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
15,00% |
Deutschland |
|
13,00% |
USA |
|
13,00% |
Niederlande |
|
12,00% |
Spanien |
|
6,00% |
Luxemburg |
|
5,00% |
Barmittel |
|
2,80% |
Sonstige |
|
12,20% |