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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR/  LU2079109455  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
129,2700ZAR +0,02% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - 0,23 -1,05 -0,90 -3,86 2,85 0,30 -2,36 3,13 -0,05 0,00 -
2023 3,05 -0,06 -0,17 1,49 0,67 2,10 1,59 1,28 -0,26 -1,31 3,49 3,07 +15,87%
2024 0,44 0,70 1,02 -0,47 1,38 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,06% 3,14% 3,31% -% -%
Sharpe Ratio 1,54 3,56 3,12 - -
Bester Monat +3,07% +3,49% +3,49% +3,49% -
Schlechtester Monat -0,47% -0,47% -1,31% -3,86% -
Maximaler Verlust -1,35% -1,35% -2,05% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,3298 +10,61% +8,56%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 972,1000 +11,56% +11,40%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.012,4000 +11,27% +10,53%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,2603 +8,65% +3,15%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 13,7307 +10,61% +8,54%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 116,9000 +8,66% +2,93%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,4000 +9,33% +4,83%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 121,4600 +9,17% +4,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.405,0400 +11,56% +11,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,0226 +10,26% +9,08%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,6601 +8,75% +6,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 110,4400 +8,43% +2,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 9,7496 +10,61% +8,56%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9921 +10,19% +7,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7237 +9,08% +5,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7826 +11,00% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 838,2400 +9,35% +4,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.313,7200 +11,26% +10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.090,4301 +6,91% +1,28%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.165,8600 +9,62% +5,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 823,4600 +9,52% +5,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 9,7544 +11,22% +10,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 953,4700 +11,32% +10,67%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,5041 +7,56% +6,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 11,9831 +10,39% +7,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 108,6900 +6,99% +1,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 8,7886 +10,61% +8,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 936,1800 +9,61% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,6716 +2,54% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 129,2700 +14,12% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,2267 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 11,5530 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 999,7500 +11,27% +10,54%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.446,0900 +11,30% +10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.161,4000 +9,43% +5,18%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,2300 +8,73% +3,00%

Performance

lfd. Jahr  
+3,10%
6 Monate  
+7,17%
1 Jahr  
+14,12%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,58%
Jahr
2023  
+15,87%
 

Ausschüttungen

15.05.2024 1,11 ZAR
15.04.2024 1,11 ZAR
15.03.2024 1,11 ZAR
15.02.2024 1,11 ZAR
16.01.2024 1,11 ZAR
15.12.2023 1,11 ZAR
15.11.2023 1,11 ZAR
16.10.2023 1,11 ZAR
15.09.2023 0,99 ZAR
16.08.2023 0,99 ZAR
17.07.2023 0,99 ZAR
15.06.2023 0,99 ZAR
15.05.2023 0,99 ZAR
17.04.2023 0,99 ZAR
15.03.2023 1,10 ZAR
15.02.2023 1,10 ZAR
17.01.2023 1,10 ZAR
15.12.2022 1,10 ZAR
15.11.2022 1,29 ZAR
17.10.2022 1,29 ZAR
15.09.2022 1,29 ZAR
16.08.2022 1,29 ZAR
15.07.2022 1,29 ZAR
15.06.2022 1,35 ZAR
16.05.2022 1,35 ZAR
19.04.2022 1,35 ZAR
15.03.2022 1,35 ZAR
15.02.2022 1,35 ZAR