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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0,0049 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,7500USD +0,05% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,44 1,22 0,38 1,95 1,35 0,87 -0,59 -1,56 3,21 2,87 +12,36%
2024 0,19 0,42 0,77 -0,67 1,31 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,09% 3,20% 3,35% 4,33% 5,07%
Sharpe Ratio 0,55 2,51 2,03 -0,24 0,01
Bester Monat +2,87% +3,21% +3,21% +3,21% +4,81%
Schlechtester Monat -0,67% -0,67% -1,56% -4,17% -11,30%
Maximaler Verlust -1,56% -1,56% -2,47% -10,16% -16,72%
Outperformance -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,3300 +10,62% +8,57%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 972,1000 +11,56% +11,40%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.012,4000 +11,27% +10,53%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,2600 +8,64% +3,15%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 13,7310 +10,62% +8,55%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 116,9000 +8,66% +2,93%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,4000 +9,33% +4,83%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 121,4600 +9,17% +4,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.405,0400 +11,56% +11,40%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,0230 +10,26% +9,09%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,6600 +8,75% +6,14%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 110,4400 +8,43% +2,55%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 9,7500 +10,62% +8,57%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9920 +10,19% +7,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7240 +9,09% +5,47%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,7830 +11,01% +9,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 838,2400 +9,35% +4,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.313,7200 +11,26% +10,53%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.090,4301 +6,91% +1,28%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.165,8600 +9,62% +5,72%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 823,4600 +9,52% +5,51%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 9,7540 +11,21% +10,38%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 953,4700 +11,32% +10,67%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,5040 +7,56% +6,60%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 11,9830 +10,39% +7,86%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 108,6900 +6,99% +1,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 8,7890 +10,62% +8,58%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 936,1800 +9,61% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,6720 +2,55% -
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 129,2700 +14,12% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,2270 +9,96% -
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 11,5530 +9,95% -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 999,7500 +11,27% +10,54%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.446,0900 +11,30% +10,66%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.161,4000 +9,43% +5,18%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,2300 +8,73% +3,00%

Performance

lfd. Jahr  
+2,02%
6 Monate  
+5,72%
1 Jahr  
+10,62%
3 Jahre  
+8,57%
5 Jahre  
+21,03%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,57%
Jahr
2023  
+12,36%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,53 USD
15.12.2022 0,45 USD
15.12.2021 0,42 USD
15.12.2020 0,40 USD
16.12.2019 0,37 USD
17.12.2018 0,34 USD
15.12.2017 0,38 USD