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AGIF-Allianz Strategic Bond W6 H2-EUR/  LU2201842932  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
64,2000EUR +0,31% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - -0,40 -1,25 0,91 0,93 0,95 -
2021 -0,46 -3,06 -1,10 0,67 -0,74 0,99 -0,30 -0,95 -2,71 -1,55 -0,68 0,85 -8,75%
2022 -0,87 -1,53 -4,15 -2,34 -0,08 -1,99 2,93 -4,58 -2,70 -2,73 1,48 -1,76 -17,07%
2023 1,98 -5,09 4,38 0,01 -3,06 -5,03 -1,44 -0,06 -2,34 -0,05 2,02 3,19 -5,83%
2024 -2,00 -2,73 0,26 -2,63 -1,16 1,86 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,68% 7,41% 7,59% 8,57% -%
Sharpe Ratio -2,68 -1,64 -1,66 -1,75 -
Bester Monat +3,19% +3,19% +3,19% +4,38% -
Schlechtester Monat -2,73% -2,73% -5,03% -5,09% -
Maximaler Verlust -7,89% -8,79% -10,65% -32,48% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Strategic Bond WT9 ... thesaurierend 87.183,2969 -8,66% -29,87%
AGIF-Allianz Strategic Bond A H2... ausschüttend 81,3200 -9,29% -31,32%
AGIF-Allianz Strategic Bond PT2 ... thesaurierend 726,2000 -8,28% -29,72%
AGIF-Allianz Strategic Bond W9 E... ausschüttend 81.314,5469 -8,70% -29,77%
AGIF-Allianz Strategic Bond P H ... ausschüttend 636,6400 -8,85% -30,36%
AGIF-Allianz Strategic Bond W6 H... ausschüttend 64,2000 -8,83% -30,09%
AGIF-Allianz Strategic Bond WT6 ... thesaurierend 70,8300 -4,58% -26,75%
AGIF-Allianz Strategic Bond RT G... thesaurierend 70,3000 -7,52% -27,58%
AGIF-Allianz Strategic Bond PT2 ... thesaurierend 775,7400 -6,91% -25,75%
AGIF-Allianz Strategic Bond WT9 ... thesaurierend 94.451,5000 -6,93% -
AGIF-Allianz Strategic Bond AT H... thesaurierend 63,5200 -11,32% -33,83%
AGIF-Allianz Strategic Bond CT U... thesaurierend 6,9060 -7,99% -28,36%
AGIF-Allianz Strategic Bond W6 U... ausschüttend 69,5400 -6,94% -25,72%
AGIF-Allianz Strategic Bond W9 U... ausschüttend 88.778,9063 -6,43% -
AGIF-Allianz Strategic Bond W H2... ausschüttend 853,0800 -7,32% -
AGIF-Allianz Strategic Bond PT2 ... thesaurierend 836,2000 -10,71% -
AGIF-Allianz Strategic Bond WT9 ... thesaurierend 91.838,5078 -7,27% -
Allianz Strategic Bond - WT6 (H2... thesaurierend 70,8500 -7,39% -
Allianz Strategic Bond - AT (H2-... thesaurierend 6,8630 -8,75% -
Allianz Strategic Bond - W6 (H2-... ausschüttend 66,8100 -7,31% -
AGIF-Allianz Strategic Bond IT E... thesaurierend 862,6500 -8,87% -30,36%
AGIF-Allianz Strategic Bond RT H... thesaurierend 85,8000 -8,87% -30,39%
AGIF-Allianz Strategic Bond RT H... thesaurierend 82,6300 -10,92% -32,97%
AGIF-Allianz Strategic Bond RT U... thesaurierend 9,3082 -7,17% -26,30%
AGIF-Allianz Strategic Bond AT U... thesaurierend 7,6130 -7,59% -27,36%
AGIF-Allianz Strategic Bond AT H... thesaurierend 84,5200 -9,25% -31,36%

Performance

lfd. Jahr
  -6,30%
6 Monate
  -4,25%
1 Jahr
  -8,83%
3 Jahre
  -30,09%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -31,92%
Jahr
2023
  -5,83%
2022
  -17,07%
2021
  -8,75%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,25 EUR
15.12.2022 2,10 EUR
15.12.2021 1,07 EUR
15.12.2020 0,17 EUR