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AGIF-Allianz Global Water P EUR/  LU2449769996  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+1,7899 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.134,7200EUR +0,16% ausschüttend Aktien weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - -2,84 -3,02 -7,52 15,11 -3,08 -6,90 7,00 1,10 -3,35 -
2023 2,91 2,37 -1,48 -1,97 1,56 3,02 0,78 -1,26 -3,37 -7,39 9,27 7,60 +11,47%
2024 0,96 6,52 4,58 -1,55 -0,26 -0,64 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,00% 11,51% 12,63% -% -%
Sharpe Ratio 1,72 2,52 0,93 - -
Bester Monat +7,60% +7,60% +9,27% +15,11% -
Schlechtester Monat -1,55% -1,55% -7,39% -7,52% -
Maximaler Verlust -4,45% -4,45% -12,48% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.694,4399 +16,28% +25,52%
AGIF-Allianz Global Water R USD ausschüttend 15,6650 +17,48% +10,28%
AGIF-Allianz Global Water I USD ausschüttend 1.570,1700 +17,64% +10,75%
AGIF-Allianz Global Water W EUR ausschüttend 1.352,8300 +14,59% +2,97%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR thesaurierend 185,3800 +15,46% +22,57%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 147,6000 +13,83% -0,39%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR thesaurierend 1.878,8600 +15,74% +23,74%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR thesaurierend 1.829,6500 +15,92% +24,14%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... thesaurierend 1.479,0699 +15,89% +24,34%
AGIF-Allianz Global Water AT USD thesaurierend 13,6840 +16,46% +7,49%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... thesaurierend 1.455,6200 +16,11% +25,15%
AGIF-Allianz Global Water RT USD thesaurierend 12,5607 +17,48% +10,28%
AGIF-Allianz Global Water P EUR ausschüttend 1.134,7200 +15,49% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... thesaurierend 12,5110 +17,07% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD thesaurierend 1.038,3700 +17,51% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF thesaurierend 111,9100 +12,42% -0,92%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... thesaurierend 115,4000 +14,72% +1,99%
Allianz Global Water - WT - GBP thesaurierend 1.195,8500 +14,63% -
Allianz Global Water - P - USD ausschüttend 1.222,1500 +17,45% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... thesaurierend 131,5300 +14,69% +8,28%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... thesaurierend 146,5000 +15,24% +22,43%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... thesaurierend 13,5707 +17,10% +9,26%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... thesaurierend 137,1100 +15,98% +11,89%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... thesaurierend 151,8900 +16,31% +25,84%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... thesaurierend 14,0893 +18,34% +12,71%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... thesaurierend 13,0006 +18,35% +12,75%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... thesaurierend 1.369,8101 +15,98% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... thesaurierend 1.525,8400 +16,44% +26,45%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... thesaurierend 1.412,9900 +18,39% +12,88%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... thesaurierend 142,2300 +14,98% +24,79%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR thesaurierend 177,9800 +14,55% +19,94%
AGIF-Allianz Global Water A EUR ausschüttend 140,9300 +14,54% +20,06%

Performance

lfd. Jahr  
+9,74%
6 Monate  
+15,20%
1 Jahr  
+15,49%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,86%
Jahr
2023  
+11,47%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 17,09 EUR
15.12.2022 4,18 EUR