NAV26.04.2024 Diff.-0.0275 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.2089USD -0.30% thesaurierend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor"s und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN IN EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN
Fondsvolumen: 700.35 Mio.  EUR
Auflagedatum: 16.02.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.95%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.68%
Barmittel
 
1.72%
Fonds
 
1.60%

Länder

USA
 
67.65%
Vereinigtes Königreich
 
5.23%
Brasilien
 
4.60%
Australien
 
3.44%
Neuseeland
 
3.14%
Niederlande
 
2.28%
Frankreich
 
1.90%
Japan
 
1.88%
Barmittel
 
1.72%
Norwegen
 
1.70%
Irland
 
1.27%
Österreich
 
0.59%
Deutschland
 
0.56%
Spanien
 
0.49%
Hongkong, SAR von China
 
0.47%
Sonstige
 
3.08%

Währungen

US-Dollar
 
54.44%
Singapur Dollar
 
20.00%
Japanischer Yen
 
6.18%
Indische Rupie
 
3.68%
Brasilianischer Real
 
2.75%
Norwegische Krone
 
2.71%
Chinesischer Yuan
 
2.67%
Australischer Dollar
 
2.46%
Sonstige
 
5.11%