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AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap I15 EUR/  LU1877638434  /

Fonds
NAV24.06.2024 Diff.-9,4100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.479,8800EUR -0,63% ausschüttend Aktien Branchenmix Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - -11,29 -
2019 13,20 1,52 2,00 6,24 -3,05 4,89 -0,78 0,74 4,04 4,71 5,28 4,94 +52,34%
2020 1,25 -5,36 -16,51 14,38 7,83 3,77 1,64 5,70 0,81 -7,16 16,65 2,95 +23,65%
2021 4,77 0,49 2,83 5,60 3,13 1,10 2,71 4,07 -3,32 2,59 -3,12 1,61 +24,39%
2022 -7,16 -5,24 1,13 -4,94 -1,24 -8,61 0,27 -4,93 -14,91 7,94 9,89 -1,34 -27,53%
2023 6,27 0,19 1,43 -0,72 -3,70 -1,40 0,98 -2,47 -4,96 -6,30 11,02 1,07 +0,18%
2024 -1,22 -2,97 2,02 2,62 2,36 -2,18 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,42% 10,25% 11,00% 14,34% 17,20%
Sharpe Ratio -0,26 -0,22 -0,42 -0,84 0,15
Bester Monat +2,62% +2,62% +11,02% +11,02% +16,65%
Schlechtester Monat -2,97% -2,97% -6,30% -14,91% -16,51%
Maximaler Verlust -4,93% -4,93% -13,83% -41,06% -41,06%
Outperformance +10,52% - +12,87% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... thesaurierend 155.991,4531 -0,61% -22,54%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... ausschüttend 1.479,8800 -0,91% -23,18%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... ausschüttend 1.490,1700 -0,65% -22,63%
AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... thesaurierend 1.560,2500 -0,61% -22,54%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... thesaurierend 1.009,3000 -0,75% -23,03%
AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... thesaurierend 97.496,1563 -0,75% -22,99%
Allianz German Small and Micro C... ausschüttend 0,9412 -0,16% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,47%
6 Monate  
+0,70%
1 Jahr
  -0,91%
3 Jahre
  -23,18%
5 Jahre  
+36,06%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+54,22%
Jahr
2023  
+0,18%
2022
  -27,53%
2021  
+24,39%
2020  
+23,65%
2019  
+52,34%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 26,83 EUR
15.12.2022 16,29 EUR
15.12.2021 18,70 EUR
15.12.2020 0,68 EUR
16.12.2019 3,32 EUR