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AGIF-Allianz China A Opp.P EUR/  LU2306818217  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+8,3900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
589,6900EUR +1,44% ausschüttend Aktien Branchenmix Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - 6,16 5,88 1,57 -8,27 -1,34 3,25 3,91 0,07 0,88 -
2022 -6,99 -0,37 -10,21 -5,19 -0,01 9,40 -3,07 -1,59 -8,83 -13,55 5,40 0,83 -31,06%
2023 7,00 -4,95 -3,18 -4,47 -6,08 -0,99 5,07 -6,28 0,00 -6,38 -1,41 -4,09 -23,74%
2024 -7,51 9,04 1,76 4,03 -3,96 2,12 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,20% 16,09% 16,20% 18,76% -%
Sharpe Ratio 0,44 0,52 -0,85 -1,14 -
Bester Monat +9,04% +9,04% +9,04% +9,40% -
Schlechtester Monat -7,51% -7,51% -7,51% -13,55% -
Maximaler Verlust -7,72% -9,24% -25,15% -54,30% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz China A Opp.P EUR ausschüttend 589,6900 -10,10% -44,32%
AGIF-Allianz China A Opp.A EUR ausschüttend 57,5800 -11,17% -45,87%
AGIF-Allianz China A Opp.WT H2 E... thesaurierend 464,6300 -12,69% -56,85%
AGIF-Allianz China A Opp.AT H2 E... thesaurierend 47,7900 -13,85% -55,46%
AGIF-Allianz China A Opp.IT USD thesaurierend 454,5500 -11,28% -51,11%
AGIF-Allianz China A Opp.WT7 USD thesaurierend 576,2100 -10,81% -
AGIF-Allianz China A Opp.WT3 EUR thesaurierend 565,9500 -10,11% -
AGIF-Allianz China A Opp.AT USD thesaurierend 4,4103 -12,12% -52,42%
AGIF-Allianz China A Opp.PT CHF thesaurierend 484,4700 -12,52% -51,38%
AGIF-Allianz China A Opp.PT USD thesaurierend 483,2600 -11,24% -50,99%
AGIF-Allianz China A Opp.PT6 USD thesaurierend 491,8700 -10,78% -
AGIF-Allianz China A Opp.PT3 USD thesaurierend 531,3400 -11,18% -
AGIF-Allianz China A Opp.RT CHF thesaurierend 48,4800 -12,52% -51,32%
AGIF-Allianz China A Opp.RT EUR thesaurierend 54,6200 -10,42% -44,46%
AGIF-Allianz China A Opp.RT USD thesaurierend 4,8162 -11,34% -51,15%
AGIF-Allianz China A Opp.WT EUR thesaurierend 553,1300 -10,00% -43,85%
AGIF-Allianz China A Opp.WT USD thesaurierend 489,5100 -10,91% -50,42%
AGIF-Allianz China A Opp.AT EUR thesaurierend 49,8200 -10,99% -45,89%

Performance

lfd. Jahr  
+4,71%
6 Monate  
+5,85%
1 Jahr
  -10,10%
3 Jahre
  -44,32%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -40,84%
Jahr
2023
  -23,74%
2022
  -31,06%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,03 EUR
15.12.2021 1,49 EUR