NAV14.06.2024 Diff.-1584,7500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
136.622,1875EUR -1,15% ausschüttend Aktien Europa Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Niemann Karsten
Fondsvolumen: 571,38 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 10.03.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
89,85%
Barmittel
 
2,04%
Sonstige
 
8,11%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
20,17%
Frankreich
 
15,15%
Deutschland
 
12,44%
Schweiz
 
11,31%
Niederlande
 
7,00%
Spanien
 
6,46%
Italien
 
5,75%
Dänemark
 
4,91%
Schweden
 
2,28%
Barmittel
 
2,04%
Portugal
 
1,12%
Jordanien
 
0,83%
Norwegen
 
0,69%
Österreich
 
0,52%
Luxemburg
 
0,35%
Sonstige
 
8,98%

Branchen

Konsumgüter
 
18,68%
Industrie
 
16,03%
Gesundheitswesen
 
14,47%
Finanzen
 
14,22%
IT/Telekommunikation
 
13,66%
Energie
 
4,58%
Versorger
 
4,45%
Rohstoffe
 
3,38%
Barmittel
 
2,04%
Immobilien
 
0,37%
Sonstige
 
8,12%