NAV05.06.2024 Diff.+72.6016 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91'723.6484USD +0.08% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der amerikanischen Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf den US-Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen aus den USA investiert, die von Unternehmen und/oder Regierungen ausgegeben wurden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
 

Investmentziel

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Schuldtiteln der amerikanischen Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf den US-Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Luxemburg
Fondsmanager: KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan
Fondsvolumen: 521.25 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.03.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.33%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.58%
Barmittel
 
1.20%
Sonstige
 
1.22%

Länder

USA
 
86.36%
Kanada
 
2.36%
Irland
 
2.12%
Vereinigtes Königreich
 
1.60%
Kaimaninseln
 
1.57%
Barmittel
 
1.20%
Bermudas
 
0.74%
Liberia
 
0.58%
Niederlande
 
0.49%
Schweiz
 
0.47%
Panama
 
0.40%
Frankreich
 
0.38%
Jersey
 
0.32%
Japan
 
0.19%
Sonstige
 
1.22%

Währungen

US-Dollar
 
96.90%
Australischer Dollar
 
1.26%
Japanischer Yen
 
0.37%
Chinesischer Yuan
 
0.30%
Sonstige
 
1.17%