Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H
IE00B2495Z65
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/ IE00B2495Z65 /
| NAV16.05.2024 |
Diff.+0,0313 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 6,6254EUR |
+0,47% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Aegon AM ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Investmentziel
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.05.2024 |
| Depotbank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Fondsvolumen: |
250,47 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
08.11.2007 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,15% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,50% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Aegon AM |
| Adresse: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Land: |
Niederlande |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
96,90% |
| Barmittel |
|
3,10% |
Länder
| USA |
|
45,40% |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,90% |
| Frankreich |
|
7,40% |
| Deutschland |
|
6,70% |
| Niederlande |
|
3,80% |
| Irland |
|
3,30% |
| Italien |
|
3,10% |
| Barmittel |
|
3,10% |
| Belgien |
|
2,00% |
| Sonstige |
|
10,30% |
Währungen
| US-Dollar |
|
69,60% |
| Euro |
|
19,80% |
| Britisches Pfund |
|
10,50% |
| Sonstige |
|
0,10% |
