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Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR H/  IE00B2495Z65  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0191 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,6063EUR -0,29% ausschüttend Anleihen weltweit Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - - - - -0,29 -
2008 0,29 -1,20 -0,15 -0,15 -0,88 -0,76 0,46 0,54 -5,51 -6,65 3,94 2,53 -7,72%
2009 -2,63 -2,41 -0,70 3,18 3,74 4,37 5,31 3,05 4,22 0,87 -0,17 1,59 +21,96%
2010 2,28 0,01 2,54 1,65 -2,76 0,84 2,51 1,45 1,49 0,27 -2,33 0,00 +8,08%
2011 1,10 1,04 0,82 1,09 0,31 -1,49 0,00 -3,32 -2,01 2,20 -1,95 2,22 -0,18%
2012 2,89 1,86 0,28 0,28 0,07 0,97 2,62 0,83 1,47 1,19 0,36 0,65 +14,29%
2013 -0,65 0,98 0,26 1,69 -1,34 -2,86 0,80 -0,55 1,16 1,24 0,01 0,13 +0,78%
2014 1,04 1,28 0,07 1,06 1,26 0,36 -0,43 0,90 -1,12 0,86 0,57 0,16 +6,16%
2015 2,42 0,08 0,30 -0,02 -0,75 -2,12 0,79 -0,39 -0,32 0,82 0,07 -0,93 -0,12%
2016 0,01 0,01 2,63 1,48 -0,26 1,31 1,83 0,88 -0,25 -1,26 -2,56 0,43 +4,23%
2017 0,03 1,23 -0,14 1,01 0,95 0,16 0,73 0,34 -0,21 0,52 0,02 0,08 +4,81%
2018 -0,55 -1,65 -0,48 -0,47 -0,81 -0,66 0,62 0,09 -0,48 -1,69 -0,11 -0,03 -6,07%
2019 1,67 0,63 1,61 0,60 0,91 1,81 0,66 2,04 -0,55 0,36 0,08 -0,03 +10,22%
2020 2,15 0,92 -6,93 4,98 0,96 1,58 2,65 -1,06 0,16 0,26 2,23 0,20 +7,92%
2021 -0,92 -2,06 -0,96 0,95 0,18 1,26 0,88 -0,17 -0,91 -0,65 0,00 -0,12 -2,53%
2022 -2,65 -2,92 -1,73 -4,57 -0,35 -4,42 3,44 -3,01 -5,73 -1,22 4,40 -0,44 -18,04%
2023 3,51 -2,62 0,87 1,01 -0,77 -0,58 0,83 -0,54 -1,93 -1,09 4,48 3,47 +6,56%
2024 -0,42 -1,32 1,30 -1,73 1,33 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,62% 4,93% 5,49% 6,09% 6,15%
Sharpe Ratio -1,33 0,82 -0,02 -1,37 -0,76
Bester Monat +3,47% +4,48% +4,48% +4,48% +4,98%
Schlechtester Monat -1,73% -1,73% -1,93% -5,73% -6,93%
Maximaler Verlust -2,62% -2,87% -5,22% -24,36% -24,82%
Outperformance +10,53% - +11,75% +3,88% +13,08%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD thesaurierend 10,8513 +6,44% -
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A GBP ausschüttend 5,1650 +4,24% -10,41%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP thesaurierend 7,3127 +5,90% -7,54%
Aegon Investment Grade Global Bo... ausschüttend 8,8908 +6,75% -6,75%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 8,7555 +4,73% -10,22%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 9,0417 +5,77% -7,50%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 9,2120 +6,34% -5,98%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 10,1181 +6,56% -5,40%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 11,8726 +4,52% -10,91%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD ausschüttend 11,6189 +6,45% -5,68%
Aegon Investment Grade Global Bo... thesaurierend 11,0357 +3,71% -13,02%
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A EUR... ausschüttend 6,6063 +3,68% -13,00%

Performance

lfd. Jahr
  -0,88%
6 Monate  
+3,81%
1 Jahr  
+3,68%
3 Jahre
  -13,00%
5 Jahre
  -4,36%
10 Jahre  
+4,61%
seit Beginn  
+52,95%
Jahr
2023  
+6,56%
2022
  -18,04%
2021
  -2,53%
2020  
+7,92%
2019  
+10,22%
2018
  -6,07%
2017  
+4,81%
2016  
+4,23%
2015
  -0,12%
 

Ausschüttungen

01.05.2024 0,04 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
01.11.2023 0,05 EUR
01.08.2023 0,04 EUR
02.05.2023 0,03 EUR
01.02.2023 0,04 EUR
01.11.2022 0,04 EUR
02.08.2022 0,04 EUR
03.05.2022 0,03 EUR
01.02.2022 0,02 EUR
01.11.2021 0,02 EUR
03.08.2021 0,03 EUR
04.05.2021 0,03 EUR
01.02.2021 0,03 EUR
02.11.2020 0,03 EUR
04.08.2020 0,03 EUR
01.05.2020 0,04 EUR
03.02.2020 0,04 EUR
01.11.2019 0,05 EUR
01.08.2019 0,04 EUR
01.05.2019 0,05 EUR
01.02.2019 0,05 EUR
01.11.2018 0,05 EUR
01.08.2018 0,04 EUR
01.05.2018 0,04 EUR
01.02.2018 0,04 EUR
01.11.2017 0,04 EUR
01.08.2017 0,04 EUR
02.05.2017 0,04 EUR
01.02.2017 0,05 EUR
01.11.2016 0,05 EUR
02.08.2016 0,05 EUR
03.05.2016 0,05 EUR
01.02.2016 0,05 EUR
02.11.2015 0,04 EUR
04.08.2015 0,06 EUR
01.05.2015 0,04 EUR
02.02.2015 0,04 EUR
03.11.2014 0,05 EUR
01.08.2014 0,05 EUR
01.05.2014 0,05 EUR
03.02.2014 0,05 EUR
01.11.2013 0,04 EUR
01.08.2013 0,04 EUR
01.05.2013 0,04 EUR
01.02.2013 0,04 EUR
01.11.2012 0,05 EUR
01.08.2012 0,04 EUR
01.05.2012 0,07 EUR
01.02.2012 0,05 EUR
01.11.2011 0,06 EUR
02.08.2011 0,07 EUR
03.05.2011 0,10 EUR
01.02.2011 0,10 EUR
01.11.2010 0,10 EUR
03.08.2010 0,08 EUR
04.05.2010 0,07 EUR
01.02.2010 0,08 EUR
02.11.2009 0,07 EUR
04.08.2009 0,10 EUR
01.05.2009 0,10 EUR
02.02.2009 0,08 EUR
03.11.2008 0,05 EUR
01.08.2008 0,07 EUR
01.05.2008 0,06 EUR
01.02.2008 0,04 EUR