NAV01.05.2024 Diff.-0.0508 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.4982EUR -0.35% thesaurierend Mischfonds weltweit Aegon AM 

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
 

Investmentziel

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Fondsvolumen: 120.11 Mio.  EUR
Auflagedatum: 21.04.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 10'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.50%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Aegon AM
Adresse: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.aegonam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
51.24%
Aktien
 
32.27%
Immobilien
 
4.60%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
1.70%
Sonstige
 
10.19%

Länder

Nordamerika
 
34.27%
Europa ohne Großbritannien
 
27.47%
Vereinigtes Königreich
 
23.78%
Pazifik ohne Japan
 
8.49%
Japan
 
4.00%
Afrika (gesamt)
 
0.20%
Sonstige
 
1.79%

Währungen

US-Dollar
 
35.56%
Euro
 
27.37%
Britisches Pfund
 
23.08%
Japanischer Yen
 
3.60%
Schweizer Franken
 
3.30%
Sonstige
 
7.09%