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Aegon Euro.ABS Fd.I USD H/  IE000ILEZ1U6  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0165 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,0721USD +0,16% ausschüttend Anleihen Europa Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - 0,11 -0,02 -0,06 -
2022 0,23 -0,76 -0,45 -0,01 -1,35 -0,83 -0,64 0,54 -1,46 -0,20 0,35 0,69 -3,86%
2023 1,93 -0,08 -0,06 0,98 -0,82 0,69 1,16 0,65 0,71 0,26 0,98 0,94 +7,56%
2024 1,33 0,78 0,72 0,68 0,72 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,32% 1,32% 1,45% -% -%
Sharpe Ratio 5,29 5,35 4,33 - -
Bester Monat +1,33% +1,33% +1,33% +1,93% -
Schlechtester Monat +0,68% +0,68% -0,82% -1,46% -
Maximaler Verlust -0,14% -0,14% -0,28% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H thesaurierend 10,3121 +5,47% +3,46%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H thesaurierend 11,5927 +9,34% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H thesaurierend 12,0361 +9,66% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H thesaurierend 10,4998 +5,78% +4,41%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H thesaurierend 12,0034 +9,68% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H thesaurierend 12,3363 +10,01% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H ausschüttend 10,2790 +9,67% +12,87%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H thesaurierend 11,4369 +10,05% +13,52%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR thesaurierend 11,8587 +8,60% +9,19%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H ausschüttend 9,9027 +8,68% +5,02%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR ausschüttend 10,1380 +7,86% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR thesaurierend 11,6029 +8,30% +8,44%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR thesaurierend 11,0269 +8,28% +8,24%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H ausschüttend 10,0721 +10,05% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR thesaurierend 11,5970 +8,29% +8,38%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR thesaurierend 10,7897 +7,89% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,30%
6 Monate  
+5,27%
1 Jahr  
+10,05%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,99%
Jahr
2023  
+7,56%
2022
  -3,86%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 0,18 USD
01.02.2024 0,18 USD
01.11.2023 0,17 USD
01.08.2023 0,17 USD