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Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H/  IE0009N4XTH4  /

Fonds
NAV27.05.2024 Diff.+0,0059 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8789AUD +0,06% ausschüttend Anleihen Europa Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - 0,16 -0,01 0,19 0,09 -0,37 -0,11 -
2022 0,21 -0,71 -0,48 -0,04 -1,39 -0,89 -0,63 0,39 -1,49 -0,26 -0,10 0,60 -4,71%
2023 1,77 -0,32 -0,16 0,89 -0,72 0,59 1,06 0,54 0,60 0,14 0,85 0,82 +6,20%
2024 1,22 0,67 0,63 0,61 0,38 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,30% 1,35% 1,44% -% -%
Sharpe Ratio 4,09 3,88 3,26 - -
Bester Monat +1,22% +1,22% +1,22% +1,77% -
Schlechtester Monat +0,38% +0,38% -0,72% -1,49% -
Maximaler Verlust -0,14% -0,14% -0,36% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H thesaurierend 10,2894 +5,27% +3,24%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H thesaurierend 11,5638 +9,08% -
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H thesaurierend 12,0065 +9,39% -
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H thesaurierend 10,4764 +5,59% +4,18%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H thesaurierend 11,9732 +9,42% -
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H thesaurierend 12,3056 +9,75% -
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H ausschüttend 10,2531 +9,42% +12,59%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H thesaurierend 11,4076 +9,79% +13,23%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR thesaurierend 11,8295 +8,36% +8,92%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H ausschüttend 9,8789 +8,44% +4,76%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR ausschüttend 10,1137 +7,62% -
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR thesaurierend 11,5747 +8,06% +8,17%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR thesaurierend 11,0002 +8,05% +7,98%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H ausschüttend 10,0470 +9,78% -
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR thesaurierend 11,5688 +8,05% +8,12%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR thesaurierend 10,7639 +7,66% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,55%
6 Monate  
+4,40%
1 Jahr  
+8,44%
3 Jahre  
+4,76%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,76%
Jahr
2023  
+6,20%
2022
  -4,71%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 0,15 AUD
01.02.2024 0,15 AUD
01.11.2023 0,15 AUD
01.08.2023 0,14 AUD