NAV21.05.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17,5300EUR +0,63% thesaurierend Mischfonds weltweit LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 01.07.2014
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Advisory Invest GmbH
Fondsvolumen: 5,01 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 29.06.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,79%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
85,00%
Anleihen
 
10,00%
Barmittel
 
5,00%

Länder

Nordamerika
 
49,00%
Europa
 
23,00%
Österreich
 
13,00%
Asien (gesamt)
 
1,00%
Sonstige
 
14,00%

Währungen

US-Dollar
 
52,05%
Euro
 
46,56%
Hongkong Dollar
 
0,87%
Britisches Pfund
 
0,52%