NAV21.05.2024 Diff.+0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
153,6600EUR +0,16% thesaurierend Mischfonds weltweit KEPLER-FONDS KAG 

Investmentstrategie

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
 

Investmentziel

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 17.07.2023
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Marina Pawelka, MBA
Fondsvolumen: 238,02 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 24.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: KEPLER-FONDS KAG
Adresse: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Land: Österreich
Internet: www.kepler.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
60,86%
Anleihen
 
33,45%
Rohstoffe
 
5,28%
Geldmarkt
 
0,40%
Sonstige
 
0,01%

Länder

USA
 
34,03%
Irland
 
7,79%
Frankreich
 
5,30%
Japan
 
3,38%
Deutschland
 
3,23%
Italien
 
2,80%
Österreich
 
2,34%
Vereinigtes Königreich
 
2,06%
China
 
1,79%
Taiwan, Provinz von China
 
1,74%
Schweden
 
1,73%
Spanien
 
1,60%
Indien
 
1,56%
Niederlande
 
1,55%
Südkorea
 
1,28%
Sonstige
 
27,82%

Währungen

Euro
 
44,67%
US-Dollar
 
38,54%
Japanischer Yen
 
3,26%
Taiwanesischer Dollar
 
1,71%
Indische Rupie
 
1,51%
Schwedische Krone
 
1,43%
Britisches Pfund
 
1,33%
Südkoreanischer Won
 
1,26%
Hongkong Dollar
 
1,18%
Schweizer Franken
 
0,97%
Sonstige
 
4,14%