NAV23.05.2024 Diff.-0,9500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126,6100EUR -0,74% vollthesaurierend Mischfonds Europa LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Accumulus One ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Accumulus One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw, kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Accumulus One ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Europa
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Wolfgang Matejka
Fondsvolumen: 7,91 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.10.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,62%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
91,13%
Sonstige Vermögenswerte
 
8,47%
Derivate
 
0,40%

Länder

Österreich
 
53,25%
Deutschland
 
29,78%
Frankreich
 
7,16%
Italien
 
2,77%
Schweiz
 
2,25%
Niederlande
 
1,94%
Norwegen
 
1,61%
Spanien
 
1,24%