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ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I/  LU0278152862  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+1,3101 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.639,1602EUR +0,02% ausschüttend Mischfonds weltweit ACATIS Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - -1,14 1,44 1,96 2,08 -0,25 -3,65 0,65 0,46 -0,12 -5,71 -2,16 -10,21%
2008 -6,11 1,71 -5,09 1,74 2,23 -7,51 -2,16 2,59 -6,93 -6,23 -10,49 -5,94 -35,70%
2009 -1,80 -8,26 1,04 12,05 3,88 3,66 6,17 1,63 0,64 -1,45 1,68 4,74 +25,15%
2010 0,40 3,31 5,42 2,31 -5,67 -0,47 0,83 -0,21 2,66 2,97 2,14 4,13 +18,83%
2011 -0,40 -0,31 0,76 -2,04 -0,57 -4,15 0,39 -9,50 -6,90 5,42 -5,17 3,01 -18,64%
2012 4,91 3,51 0,01 -1,22 -1,16 0,43 3,45 0,52 1,59 0,28 -0,08 1,21 +14,09%
2013 0,88 0,98 2,40 0,30 -0,01 -2,91 0,84 0,01 1,76 1,03 1,53 -0,04 +6,88%
2014 1,25 3,29 0,55 -0,65 2,22 0,12 0,78 0,99 0,06 -0,72 2,11 0,32 +10,75%
2015 2,71 4,08 1,73 1,12 0,02 -3,36 0,64 -3,78 -2,61 3,87 1,68 -1,85 +3,90%
2016 -2,82 0,05 2,53 0,19 1,32 -1,51 3,77 1,15 -2,00 1,35 0,75 1,47 +6,23%
2017 0,34 2,10 1,83 0,33 0,39 -0,51 2,01 -0,14 1,38 2,01 -1,98 0,64 +8,63%
2018 2,52 -0,44 -4,38 2,68 2,11 -2,80 2,52 0,31 -1,18 -6,95 0,56 -8,26 -13,24%
2019 6,83 3,59 -0,89 4,95 -5,16 1,63 1,60 -2,20 2,75 2,59 3,19 2,47 +22,86%
2020 -0,44 -0,76 -4,95 7,55 3,81 1,58 1,27 2,51 0,60 1,31 5,70 0,96 +20,24%
2021 4,30 -1,53 0,26 2,89 -0,11 5,53 2,29 3,56 -3,38 4,28 1,97 -1,18 +20,09%
2022 -8,15 -2,78 5,09 -2,99 -2,76 -5,06 9,92 -3,56 -9,25 0,44 7,67 -5,18 -17,08%
2023 4,41 -0,82 0,06 -2,48 0,81 0,96 2,18 -3,47 -5,53 -5,95 6,88 6,07 +2,18%
2024 -1,77 1,07 3,20 -2,64 0,02 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,01% 9,14% 9,55% 13,10% 12,10%
Sharpe Ratio -0,50 2,27 -0,27 -0,39 0,14
Bester Monat +6,07% +6,88% +6,88% +9,92% +9,92%
Schlechtester Monat -2,64% -2,64% -5,95% -9,25% -9,25%
Maximaler Verlust -4,62% -4,62% -14,74% -26,93% -26,93%
Outperformance +11,33% - +19,84% +15,90% +22,81%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 88,0400 +1,04% -
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 7.639,1602 +1,21% -3,84%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 785,5600 +1,89% -1,95%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 149,3600 +1,01% -3,83%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 99,3400 -0,59% -16,24%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 66,2900 +0,59% -5,59%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 133,7700 +0,52% -5,70%

Performance

lfd. Jahr
  -0,22%
6 Monate  
+11,52%
1 Jahr  
+1,21%
3 Jahre
  -3,84%
5 Jahre  
+30,71%
seit Beginn  
+47,21%
Jahr
2023  
+2,18%
2022
  -17,08%
2021  
+20,09%
2020  
+20,24%
2019  
+22,86%
2018
  -13,24%
2017  
+8,63%
2016  
+6,23%
2015  
+3,90%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 319,03 EUR
15.03.2023 324,95 EUR
15.03.2022 408,10 EUR
15.03.2021 355,35 EUR
16.03.2020 307,05 EUR
28.03.2019 260,55 EUR
22.03.2018 312,50 EUR
13.03.2017 293,45 EUR
11.03.2016 293,45 EUR
11.03.2015 293,45 EUR
11.03.2014 272,50 EUR
05.03.2013 272,50 EUR
09.03.2012 23,00 EUR
15.03.2011 300,00 EUR
26.02.2010 265,00 EUR
27.02.2009 221,29 EUR
29.02.2008 359,18 EUR