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ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A/  LU0278152516  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,5700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
68,5100EUR +0,84% ausschüttend Mischfonds weltweit ACATIS Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - -1,17 1,41 1,93 2,04 -0,29 -3,68 0,61 0,42 -0,16 -5,75 -2,20 -10,61%
2008 -6,14 1,68 -5,13 1,70 2,19 -7,55 -2,21 2,55 -6,97 -6,27 -10,52 -5,97 -36,00%
2009 -1,85 -8,30 1,00 12,00 3,84 3,62 6,11 1,59 0,60 -1,50 1,64 4,70 +24,54%
2010 0,35 3,27 5,37 2,27 -5,70 -0,51 0,79 -0,24 2,62 2,93 2,10 4,09 +18,25%
2011 -0,44 -0,35 0,72 -2,08 -0,61 -4,19 0,35 -9,55 -6,94 5,38 -5,20 2,97 -19,03%
2012 4,87 3,47 -0,41 -1,26 -1,20 0,39 3,41 0,48 1,56 0,24 -0,12 1,17 +13,11%
2013 0,78 0,90 2,31 0,21 -0,10 -2,98 0,77 -0,05 1,66 0,98 1,51 -0,13 +5,94%
2014 1,19 3,22 0,47 -0,73 2,17 0,06 0,72 0,94 -0,02 -0,77 2,06 0,24 +9,92%
2015 2,65 4,03 1,63 1,08 -0,04 -3,43 0,58 -3,88 -2,66 3,79 1,68 -1,96 +3,12%
2016 -2,88 0,02 2,48 0,11 1,27 -1,56 3,70 1,10 -2,03 1,27 0,69 1,45 +5,55%
2017 0,30 2,05 1,77 0,29 0,34 -0,56 1,97 -0,19 1,35 1,96 -2,03 0,60 +8,05%
2018 2,47 -0,49 -4,43 2,64 2,06 -2,84 2,48 0,26 -1,23 -6,99 0,51 -8,32 -13,73%
2019 6,79 3,53 -0,93 4,89 -5,20 1,58 1,54 -2,25 2,69 2,54 3,14 2,42 +22,15%
2020 -0,50 -0,81 -5,01 7,50 3,83 1,52 1,22 2,46 0,57 1,26 5,63 0,90 +19,59%
2021 4,26 -1,58 0,21 2,86 -0,16 5,47 2,24 3,50 -3,42 4,23 1,92 -1,24 +19,41%
2022 -8,20 -2,82 5,03 -3,03 -2,82 -5,11 9,88 -3,61 -9,30 0,39 7,60 -5,23 -17,60%
2023 4,36 -0,86 0,00 -2,52 0,74 0,92 2,13 -3,52 -5,58 -6,02 6,84 6,02 +1,56%
2024 -1,82 1,01 3,17 -2,70 3,36 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,95% 8,80% 9,59% 13,05% 12,09%
Sharpe Ratio 0,48 2,07 -0,07 -0,29 0,20
Bester Monat +6,02% +6,84% +6,84% +9,88% +9,88%
Schlechtester Monat -2,70% -2,70% -6,02% -9,30% -9,30%
Maximaler Verlust -4,67% -4,67% -14,88% -27,81% -27,81%
Outperformance +5,42% - +11,62% +23,98% +37,99%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 91,0100 +3,59% -
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 7.897,3799 +3,76% +2,15%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 812,2900 +4,46% +4,14%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 154,4000 +3,55% +2,18%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 103,3300 +3,51% -10,29%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 68,5100 +3,12% +0,30%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 138,2700 +3,06% +0,20%

Performance

lfd. Jahr  
+2,91%
6 Monate  
+10,37%
1 Jahr  
+3,12%
3 Jahre  
+0,30%
5 Jahre  
+35,59%
10 Jahre  
+58,96%
seit Beginn  
+36,91%
Jahr
2023  
+1,56%
2022
  -17,60%
2021  
+19,41%
2020  
+19,59%
2019  
+22,15%
2018
  -13,73%
2017  
+8,05%
2016  
+5,55%
2015  
+3,12%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 2,78 EUR
15.03.2023 2,85 EUR
15.03.2022 3,60 EUR
15.03.2021 3,15 EUR
16.03.2020 2,70 EUR
28.03.2019 2,33 EUR
22.03.2018 2,80 EUR
13.03.2017 2,70 EUR
11.03.2016 2,70 EUR
11.03.2015 2,70 EUR
11.03.2014 2,55 EUR
05.03.2013 2,55 EUR
09.03.2012 2,30 EUR
15.03.2011 3,00 EUR
26.02.2010 2,60 EUR
27.02.2009 2,19 EUR
29.02.2008 3,58 EUR