ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP
LU2094523912
ABSALON-EM Corporate Debt I Dis GBP/ LU2094523912 /
NAV14.05.2024 |
Diff.+3.5903 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7'243.9502GBP |
+0.05% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen.
Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen investiert.
Investmentziel
Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JPM Corporate EMBI Div. TR (EUR) hedged |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
06.05.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
161.34 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
18.02.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.79% |
Mindestveranlagung: |
500'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0.05% |
Tilgungsgebühr: |
1.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92.54% |
Barmittel |
|
5.62% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1.47% |
Sonstige |
|
0.37% |
Länder
Niederlande |
|
8.87% |
Luxemburg |
|
7.16% |
Türkei |
|
6.13% |
Mexiko |
|
6.06% |
Barmittel |
|
5.62% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.22% |
Chile |
|
5.04% |
Kanada |
|
3.86% |
Österreich |
|
3.59% |
Mauritius |
|
3.50% |
Indonesien |
|
3.49% |
China |
|
3.48% |
Kaimaninseln |
|
2.90% |
Kolumbien |
|
2.84% |
Südkorea |
|
1.98% |
Sonstige |
|
30.26% |
Währungen
Euro |
|
95.54% |
Norwegische Krone |
|
0.54% |
Sonstige |
|
3.92% |