NAV14.05.2024 Diff.+3.5903 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7'243.9502GBP +0.05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen investiert.
 

Investmentziel

Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JPM Corporate EMBI Div. TR (EUR) hedged
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 06.05.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 161.34 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.02.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.79%
Mindestveranlagung: 500'000.00 GBP
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 1.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92.54%
Barmittel
 
5.62%
Sonstige Vermögenswerte
 
1.47%
Sonstige
 
0.37%

Länder

Niederlande
 
8.87%
Luxemburg
 
7.16%
Türkei
 
6.13%
Mexiko
 
6.06%
Barmittel
 
5.62%
Vereinigtes Königreich
 
5.22%
Chile
 
5.04%
Kanada
 
3.86%
Österreich
 
3.59%
Mauritius
 
3.50%
Indonesien
 
3.49%
China
 
3.48%
Kaimaninseln
 
2.90%
Kolumbien
 
2.84%
Südkorea
 
1.98%
Sonstige
 
30.26%

Währungen

Euro
 
95.54%
Norwegische Krone
 
0.54%
Sonstige
 
3.92%