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abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, L QIncA USD/  LU2146149013  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0.0009 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8.8867USD +0.01% ausschüttend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 0.01 0.16 0.47 -0.30 1.17 0.74 -
2024 0.67 0.70 0.46 0.36 0.42 0.17 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.83% 0.87% 1.44% -% -%
Sharpe Ratio 3.48 3.77 1.11 - -
Bester Monat +0.74% +0.74% +1.17% - -
Schlechtester Monat +0.17% +0.17% -0.30% - -
Maximaler Verlust -0.15% -0.15% -1.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.6501 +3.85% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.8712 +5.02% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... thesaurierend 9.5126 +5.74% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.6703 +4.35% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.8867 +5.35% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 17.7063 +4.33% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.6801 +4.45% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.8958 +5.53% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.8564 +6.48% -
abrdn SICAV III - Emerging Marke... ausschüttend 8.8539 +6.51% -

Performance

lfd. Jahr  
+2.81%
6 Monate  
+3.45%
1 Jahr  
+5.35%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5.42%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0.07 USD
02.01.2024 0.07 USD