abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, K MIncA USD
LU2245505297
abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, K MIncA USD/ LU2245505297 /
NAV05.06.2024 |
Diff.+0,0020 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,8499USD |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.
Bis zu 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70% in Anleihen investieren, die auf US-Dollar lauten und vor dem Fälligkeitsdatum auslaufen und die von Unternehmen, Regierungen oder staatlichen Behörden ausgegeben werden, die in einem Schwellenmarkt tätig sind oder deren Aktivitäten dort zum großen Teil erfolgen. Der Fonds kann bis zu 50% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren und kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Bis zu 12 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
Investmentziel
Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
03.06.2024 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Samuel Bevan |
Fondsvolumen: |
34,71 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
26.10.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,97% |
Barmittel |
|
2,03% |
Länder
Kaimaninseln |
|
23,75% |
USA |
|
12,31% |
Singapur |
|
7,59% |
Supranational |
|
7,24% |
Türkei |
|
7,05% |
Indien |
|
6,24% |
Mexiko |
|
4,59% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
3,82% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,79% |
Kolumbien |
|
2,99% |
Niederlande |
|
2,83% |
Barmittel |
|
2,03% |
Tunesien |
|
1,75% |
Chile |
|
1,44% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,21% |
Sonstige |
|
11,37% |
Währungen
US-Dollar |
|
97,97% |
Sonstige |
|
2,03% |