abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund, K MIncA USD/  LU2245505297  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0020 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8499USD +0,02% ausschüttend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Bis zu 12 Monate vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds mindestens 70% in Anleihen investieren, die auf US-Dollar lauten und vor dem Fälligkeitsdatum auslaufen und die von Unternehmen, Regierungen oder staatlichen Behörden ausgegeben werden, die in einem Schwellenmarkt tätig sind oder deren Aktivitäten dort zum großen Teil erfolgen. Der Fonds kann bis zu 50% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren und kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren. Bis zu 12 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum wird der Fonds zunehmend in Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds zielt durch die Anlage in Anleihen auf die Generierung von Erträgen und das Zurückzahlen von Kapital zum Fälligkeitsdatum des Fonds (28. Oktober 2024) ab. Der Fonds strebt keine Mindesterträge oder ein bestimmtes Ertragsniveau an, und es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 03.06.2024
Depotbank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Samuel Bevan
Fondsvolumen: 34,71 Mio.  USD
Auflagedatum: 26.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,97%
Barmittel
 
2,03%

Länder

Kaimaninseln
 
23,75%
USA
 
12,31%
Singapur
 
7,59%
Supranational
 
7,24%
Türkei
 
7,05%
Indien
 
6,24%
Mexiko
 
4,59%
Britische Jungfern-Inseln
 
3,82%
Hongkong, SAR von China
 
3,79%
Kolumbien
 
2,99%
Niederlande
 
2,83%
Barmittel
 
2,03%
Tunesien
 
1,75%
Chile
 
1,44%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,21%
Sonstige
 
11,37%

Währungen

US-Dollar
 
97,97%
Sonstige
 
2,03%