abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Inc USD/  LU1941083039  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,0041 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,6067USD +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 03.06.2024
Depotbank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Mark Munro
Fondsvolumen: 43,2 Mio.  GBP
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 11.02.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88,38%
Fonds
 
5,97%
Barmittel
 
2,75%
Aktien
 
1,11%
Sonstige
 
1,79%

Länder

USA
 
21,72%
Vereinigtes Königreich
 
18,71%
Deutschland
 
7,26%
Niederlande
 
5,67%
Frankreich
 
4,68%
Kanada
 
3,22%
Barmittel
 
2,75%
Luxemburg
 
2,66%
Schweden
 
2,46%
Irland
 
2,43%
Spanien
 
2,33%
Italien
 
1,49%
China
 
1,02%
Australien
 
0,92%
Österreich
 
0,90%
Sonstige
 
21,78%

Währungen

US-Dollar
 
91,50%
Sonstige
 
8,50%