abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Anteile
LU0376989207
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Anteile/ LU0376989207 /
NAV20.09.2024 |
Diff.+0,1570 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
128,8518EUR |
+0,12% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Global Emerging Market Debt Team |
Fondsvolumen: |
383,84 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
11.07.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,40% |
Barmittel |
|
2,78% |
Fonds |
|
2,39% |
Sonstige |
|
0,43% |
Länder
Kolumbien |
|
5,51% |
Saudi Arabien |
|
4,94% |
Südafrika |
|
4,30% |
Katar |
|
4,21% |
Dominikanische Republik |
|
3,61% |
Mexiko |
|
3,48% |
Indonesien |
|
3,17% |
Brasilien |
|
3,14% |
Philippinen |
|
2,89% |
Barmittel |
|
2,78% |
Guatemala |
|
2,73% |
Marokko |
|
2,62% |
Kaimaninseln |
|
2,58% |
Bahrein |
|
2,49% |
Rumänien |
|
2,44% |
Sonstige |
|
49,11% |